汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券     投资基金招募说明书  基金经管东谈主：汇添富基金经管股份有限公司 基金托管东谈主：中国邮政储蓄银行股份有限公司 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金                                                                                             招募说明书 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金                   招募说明书                     紧要辅导   汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”） 经中国证券监督经管委员会 2025 年 6 月 19 日证监许可【2025】1299 号文注册 召募。   基金经管东谈主保证《汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金招募说 明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、齐全。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明 其对本基金的投资价值和市集出路作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基 金莫得风险。   投资有风险，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同期也要承担相应 的投资风险。投资者拟认购（或申购）基金时应细致阅读本招募说明书、基金合 同、基金产品贵府撮要等信息透露文献，根据自身的投资目的、投资期限、投资 经验、资产景况等判断基金是否和投资者的风险承受才能相妥贴，自主判断基金 的投资价值，自主作念出投资决策，全面解析本基金产品的风险收益特征，并承担 基金投资中出现的种种风险，包括：因全体政事、经济、社会等环境因素对质券 价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投 资者一语气多量赎回基金产生的流动性风险，基金经管东谈主在基金经管实施过程中产 生的基金经管风险，本基金的特定风险等等。   本基金为搀杂型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金，高于债 券型基金、货币市集基金。   本基金招募说明书“基金的投资”章节中研究“风险收益特征”的表述是 基于投资范围、投资比例、证券市集遍及规矩等作念出的概述性式样，代表了一般 市集情况下本基金的永恒风险收益特征。销售机构（包括基金经管东谈主直销机构和 其他销售机构）根据相关法律法例对本基金进行“销售妥贴性风险评价”，不同 的销售机构领受的评价方法也不尽调换，因此销售机构的基金产品“风险等级评 价”与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资东谈主在 购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才能与产品风险之间的匹配 训诲。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书   基金的过往事迹并不预示其改日推崇，基金经管东谈主经管的其他基金的事迹也 不组成对本基金事迹推崇的保证。   基金经管东谈主依照恪称职守、老诚信用、严慎勤奋的原则经管和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者应充分计议自身的风险承受才能，并对于认购（或申购）基金的意愿、 时机、数目等投资步履作出颓唐决策。基金经管东谈主提醒投资者基金投资的“买者 自诩”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营景况与基金净值变化导致的投 资风险，由投资者自行职守。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金经管东谈主履行相应 轨范后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 研究章节。侧袋机制实施期间，基金经管东谈主将对基金简称进行特殊象征，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读相关内容并宥恕本基金启用 侧袋机制时的特定风险。   本基金投资相关股票市集交易互联互通机制试点（以下简称“港股通机制”） 允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股 票”）的，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及交易王法 等各别带来的特有风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港股市集实行 T+0 反转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能推崇出比 A 股更为剧烈的股 价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失）、港股通机制 下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通弗成正 常交易，港股弗成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   本基金可投资存托凭证，除粗莽股票投资可能濒临的宏不雅经济风险、政策风 险、市集风险、流动性风险外，还将濒临存托凭证持有东谈主与持有基础股票的股东 在法律地位享有权利等方面存在各别可能激发的风险、刊行东谈主领受契约抑止架构 的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风险、交易机制 相关风险、存托凭证退市风险等其他风险。   本基金投资国内上市的科创板股票，会濒临因投资标的、市集轨制以及交易 王法等各别带来的特有风险，包括科创板上市公司股价波动较大的风险、科创板 上市公司退市的风险、科创板股票流动性较差的风险等。具体风险烦请查阅本基 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书 金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。   本基金投资于北京证券交易所股票，可能濒临的风险包括：经营风险（北交 所主要服务翻新式中小企业，企业多处于成永恒，范畴可能偏小，草率外部冲击 才能较弱等特质，企业上市后的持续翻新才能、收入及盈利水对等仍具有较大不 细目性；北交所允许未盈利企业上市，可能存在企业上市后仍无法盈利、持续亏 损、无法进行利润分配等情况）、股价波动风险（北交所上市企业多聚焦行业细 分范畴，传统估值方法可能不适用，上市后可能存在股价波动的风险；北交所的 轨制安排，包括股票刊行、交易、投资者妥贴性等方面与沪深证券交易所的轨制 王法存在一定别离，包括北交所股票一语气竞价股票涨跌幅为 30%，首日无涨跌幅 限制等，这些轨制上的各别可能导致挂牌股票股价波动较大）、退市风险（北交 所上市股票可能因触及强制圮绝上市，或因企业自身原因主动圮绝上市）、流动 性风险（与沪深证券交易所上市公司比拟，北交所企业股权相对连结、投资者门 槛相较沪深主板市集较高，因此可能存在市集全体流动性弱于沪深证券交易所）、 由于存在表决权各别安排可能激发的风险（北交所允许上市公司存在表决权各别 安排）等，具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。   为对冲信用风险,本基金可能投资于信用繁衍品,信用繁衍品的投资可能面 临流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。   本基金单一投资者（基金经管东谈主、基金经管东谈主高等经管东谈主员或基金司理等东谈主 员动作发起资金提供方除外）持有基金份额数不得达到或额外基金份额总和的 致被迫达到或额外 50%的除外。法律法例或监管机构另有规定的，从其规定。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书                  第一部分    引子   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开召募证券投资基金运作经管办法》、《公开召募证券投资基金 销售机构监督经管办法》、《公开召募证券投资基金信息透露经管办法》、《公 开召募灵通式证券投资基金流动性风险经管规定》偏执他研究法律法例以及《汇 添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金基金合同》编写。   本基金经管东谈主承诺本招募说明书不存在职何虚假记录、误导性述说或关键遗 漏，并对其真实性、准确性、齐全性承担法律职责。   本基金根据本招募说明书所载明的贵府肯求召募。本基金经管东谈主莫得托福或 授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何 解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。本基金投资者自依基金合同 取得基金份额，即成为本基金基金份额持有东谈主和基金合同当事东谈主，其持有本基金 基金份额的步履自身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基 金合同偏执他研究规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有 东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金                      招募说明书                   第二部分     释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 合同》及对基金合同的任何有用校阅和补充 红利酬报搀杂型发起式证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何有用校阅 和补充 证券投资基金招募说明书》偏执更新 基金基金产品贵府撮要》偏执更新 基金基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以偏执他对基金合同当事东谈主有不尽力的决定、决议、通知等 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常务委 员会第三十次会议校阅，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届世界东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员 会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的校阅 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其常常作念 出的校阅 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金                     招募说明书 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息透露经管办法》及颁布机关对其常常作念 出的校阅 施的《公开召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其常常作念出的校阅 机关对其常常作念出的校阅 务的法律主体，包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经研究政府部门批准确立并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资经管办法》（包括其常常校阅）及相关法律法例规定使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构 投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 资金提供方以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的 合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、调遣、转托管及如期定额投资等业务 国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金经管东谈主订立了基金销 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金                  招募说明书 售服务契约，办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的证实、算帐和结 算、代理披发红利、建立并援手基金份额持有东谈主名册和办理非交易过户等 股份有限公司或接受汇添富基金经管股份有限公司托福代为办理登记业务的机 构 经管的基金份额余额偏执变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调遣、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金经管东谈主向中国证监会办理基金备案手续完结，并得回中国证监会书面证实的 日历 产算帐完结，算帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 不得额外 3 个月 灵通日 遇香港联合交易所法定节沐日或因其他原因暂停营业或港股通暂停交易的情形， 基金经管东谈主有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务）       《业务王法》：指《汇添富基金经管股份有限公司灵通式基金业务王法》， 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金              招募说明书 是范例基金经管东谈主所经管的灵通式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金管 理东谈主和投资东谈主共同治服 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 规定的条件，肯求将其持有基金经管东谈主经管的、某一基金的基金份额调遣为基金 经管东谈主经管的其他基金基金份额的步履 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 加上基金调遣中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调遣中转入 肯求份额总和后的余额，不同类别份额合并经营）额外上一灵通日基金总份额的 行进款利息、已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 基金应收申购款偏执他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书 刊及《信息透露办法》规定的互联网网站（包括基金经管东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子透露网站）等媒介 同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别诞生代码、经营公告基金 份额净值和基金份额累计净值 时根据持有期限收取赎回用度，但不从本类别基金财产入网提销售服务费的基金 份额 申购用度，在赎回时根据持有期限收取赎回用度的基金份额 基金份额持有东谈主服务的用度 以合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行如期进款（含契约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、教导受 限的新股及非公开辟行股票、资产救助证券、因刊行东谈主债务爽约无法进行转让或 交易的债券以及法律法例或中国证监会规定的其他流动性受限资产，如改日法律 法例变动，基金经管东谈主在履行妥贴轨范后，可对上述流动性受限资产范围进行调 整 额净值的方式，将基金休养投资组合的市集冲击成老实配给履行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益 不受损伤并得到公道对待，如改日法律法例变动，基金经管东谈主在履行妥贴轨范后， 可对前述舞动订价机制的界说进行休养 账户进行处置算帐，目的在于有用阻遏并化解风险，确保投资者得到公道对待， 属于流动性风险经管器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书 致公允价值存在关键不细目性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在关键不细目性的资产；（三）其他资产价值存在关键不确 定性的资产 所确立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香 港联合交易所上市的股票 经管信用风险的信用繁衍器用 保护的金额，各项支付和结算以此金额为经营基准 股东、基金经管东谈主高等经管东谈主员或基金司理（指基金经管东谈主职工中照章具有基金 司理经历者，包括但可能不限于本基金的基金司理，同期也不错包括基金司理之 外公司投研东谈主员，下同）等东谈主员承诺认购一定金额并持有一如期限的证券投资基 金 金经管东谈主固有资金、基金经管东谈主高等经管东谈主员或基金司理等东谈主员的资金 金份额持有期限不少于三年的基金经管东谈主的股东、基金经管东谈主、基金经管东谈主高等 经管东谈主员或基金司理等东谈主员 件 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金                       招募说明书                 第三部分       基金经管东谈主   一、基金经管东谈主简况   称号：汇添富基金经管股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号   法定代表东谈主：李文   成立时期：2005 年 2 月 3 日   批准确立机关：中国证监会   批准确立文号：证监基金字20055 号   注册成本：东谈主民币 132,724,224 元   研究东谈主：李鹏   研究电话：（021）28932888   股东称号偏执出资比例：               股东称号                  股权比例          东方证券股份有限公司                  35.412%   上海菁聚金投资经管合伙企业（有限合伙）                24.656%        上海上报资产经管有限公司                  19.966%          东航金控有限职责公司                  19.966%                共计                     100%   二、主要东谈主员情况   李文先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事长。中国籍，1967 年诞生，厦门 大学管帐学博士。现任汇添富基金经管股份有限公司董事长，汇添富资产经管(香 港)有限公司董事长。历任中国东谈主民银行厦门市分行稽核处科长，中国东谈主民银行 杏林支行、国度外汇经管局杏林支局副行长、副局长，中国东谈主民银行厦门市中心 支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限职责公司资金财务经管总部副总 司理，稽核总部总司理，东方证券股份有限公司资金财务经管总部总司理，汇添 富基金经管股份有限公司防守长。其他现任职务包括中国证券投资基金业协会副 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金                    招募说明书 会长、合规与风险经管专科委员会主席，上海资产经管协会会长，深圳证券交易 所理事会创业板股票刊行范例委员会委员等。   李芸女士，2023 年 8 月 22 日起担任董事。中国籍，1964 年诞生，华东师范 大学经济学硕士，高等裁剪。现任上海报业集团党委布告、社长。历任上海第四 师范学校团委布告、教师；共青团卢湾区委学校部副部长、部长、副布告，卢湾 区妇女联合会副主任，卢湾区委办公室副主任，卢湾区五里桥街谈党工委布告， 卢湾区委常委、宣传部部长；闵行区委常委、宣传部部长；解放日报报业集团党 委副布告、纪委布告，解放日报党委布告；上海报业集团党委副布告，解放日报 社党委布告、社长。其他现任职务包括世界第十四届政协委员，中共上海市第十 一届、第十二届委员会委员，中国报业协会副理事长，上海众源成本经管有限公 司董事长，上海瑞力投资基金经管有限公司董事长，上海瑞壹投资经管有限公司 董事长，东方证券股份有限公司董事。   林福杰先生，2018 年 3 月 21 日起担任董事。中国籍，1971 年诞生，上海交 通大学工商经管硕士。现任东航金控有限职责公司董事、总司理、党委副布告， 东航国外控股（香港）有限公司董事，汇添富基金经管股份有限公司董事。曾任 东航期货有限职责公司部门司理，东航集团财务有限职责公司副总司理、董事长， 东航国外融资租出有限公司董事、董事长，东航国外金融（香港）有限公司董事， 国泰东谈主寿保障有限职责公司董事、副总司理，东航金控有限职责公司党委布告、 副总司理等。   张晖先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事，总司理。中国籍，1971 年诞生， 上海财经大学数目经济学硕士。现任汇添富基金经管股份有限公司总司理，汇添 富成本经管有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高瓜分析师，富国基金管 理有限公司高瓜分析师、研究主管和基金司理，汇添富基金经管股份有限公司副 总司理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督经管委员会第 十届和第十一届刊行审核委员会委员。   魏尚进（SHANG JIN WEI）先生，2020 年 1 月 9 日起担任汇添富基金颓唐董 事。好意思国籍，1964 年诞生，加州大学伯克利分校经济学博士。现任复旦泛海国 际金融学院学术观察学者、好意思国哥伦比亚大学毕生讲席锻真金不怕火、好意思国国民经济研究 局研究员、欧洲经济政策研究中心研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金                      招募说明书 经管局金融研究院参谋人等。曾于 2014-2016 年间任亚洲开辟银行首位华东谈主首席经 济学家兼区域互助与经济研究局局长。其它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学 院副锻真金不怕火、国外货币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行参谋人、好意思国联邦储 备系统董事局观察学者等。   黄钰昌（HWANG YUH-CHANG）先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金独 立董事。好意思国籍，1955 年诞生，加州大学伯克利分校管帐学博士。现任中欧国 际工商学院管帐学毕生荣誉锻真金不怕火、不凡服务研究范畴主任和 DBA 课程学术主任， 好意思国亚利桑那大学荣退锻真金不怕火，训导和研究范畴包括经管管帐、公司治理、激励合 同设想、绩效评估、医疗成本和质地经管。曾任好意思国匹兹堡大学凯兹商学院助理 锻真金不怕火、好意思国亚利桑那州立大学凯瑞商学院管帐系毕生锻真金不怕火，曾于 2007-2009 年间 被选为好意思国管帐学会的经管管帐学会秘书长。   连平先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金颓唐董事。中国籍，1956 年诞生，华东师范大学金融专科博士，锻真金不怕火，博士生导师。现任中国首席经济学 家论坛理事长、中国金融论坛首创成员、上海市经济学会副会长、华东师范大学 经济与经管学部名誉主任、复旦大学经管学院特聘锻真金不怕火、上海交通大学上海高等 金融学院兼聘锻真金不怕火、上海首席经济学家金融发展中热诚事长。曾任中国金融 40 东谈主论坛常务理事和特邀成员、中国银行业协会行业发展研究委员会主任， 屡次担任上海市东谈主民政府决策盘问特聘各人，享受国务院政府特殊津贴。   毛海东先生，2015 年 6 月 30 日起担任监事，2021 年 9 月 23 日起担任监事 会主席。中国籍，1978 年诞生，上海财经大学经济学硕士。现任东航私募基金 经管有限公司总司理、董事长，东航国外控股（香港）有限公司董事，东航国外 金融（香港）有限公司董事，汇添富基金经管股份有限公司监事。曾任东航期货 有限职责公司总司理、董事长、党总支布告，东航金控有限职责公司金钱经管中 心总司理、总司理助理，曾任职于东航集团财务有限职责公司等。   王如富先生，2015 年 9 月 8 日起担任监事。中国籍，1973 年诞生，浙江大 学硕士研究生，注册管帐师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办 公室主任。历任申银万国证券贪图统筹总部综共贪图部专员、发展协调办公室专 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金                  招募说明书 员，金信证券贪图发展总部总司理助理、秘书处副主任（主理办事），东方证券 研究所证券市集政策资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。   韩家明先生，2025 年 3 月 14 日起担任监事。中国籍，1982 年诞生，复旦大 学法学硕士，中级经济师。现任上海上报资产经管有限公司副总司理。2005 年 7 月至 2017 年 1 月任中共上海市委宣传部文化调动发展办公室主任科员、支部委 员。2017 年 2 月至 2017 年 9 月任东方明珠新媒体股份有限公司政策与投资中心 运营经管总监，2017 年 9 月至 2018 年 9 月任上海上报资产经管有限公司政策发 展部总监，2018 年 9 月至 2024 年 4 月任上海上报资产经管有限公司助理总司理， 海市播送影视制功课行业协会监事长，上海市闵行区文化创意产业协会副秘书长。   王静女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年诞生，复旦 大学 EMBA。现任汇添富基金经管股份有限公司私东谈主金钱经管中心总监。曾任职 于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限职责公司研究发展部。   林旋女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年诞生，华东 政法学院法学硕士。现任汇添富基金经管股份有限公司董事会办公室副总监。曾 任职于东方证券股份有限公司办公室。   陈杰先生，2013 年 8 月 8 日起担任职工监事。中国籍，1979 年诞生，北京 大学理学博士。现任汇添富基金经管股份有限公司详细办公室总监。曾任职于罗 兰贝格经管盘问有限公司，泰科电子（上海）有限公司动力事迹部。   李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员先容）   张晖先生，2015 年 6 月 25 日起担任总司理。（简历请参见上述董事会成员 先容）   雷继明先生，2012 年 3 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年诞生，工 商经管硕士。2011 年 12 月加入汇添富基金经管股份有限公司，现任公司副总经 理、市集总监。历任中国民族国外信赖投资公司网上交易部副总司理，中国民族 证券有限职责公司营业部总司理、经纪业务总监、总裁助理。   娄焱女士，2013 年 1 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年诞生，金融 经济学硕士。2011 年 4 月加入汇添富基金经管股份有限公司，现任公司副总经 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金                  招募说明书 理。曾在赛格国外信赖投资股份有限公司、中原证券股份有限公司、嘉实基金管 理有限公司、招商基金经管有限公司、中原基金经管有限公司以及富达基金北京 与上海代表处办事，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产品操办、机构理 财等经管办事。   袁建军先生，2015 年 8 月 5 日起担任副总司理。中国籍，1972 年诞生，金 融学硕士。2005 年 4 月加入汇添富基金经管股份有限公司，现任公司副总司理、 投资决策委员会主席。历任中原证券股份有限公司研究所行业二部副司理，汇添 富基金经管股份有限公司基金司理、专户投资总监、总司理助理，并于 2014 年 至 2015 年期间担任中国证券监督经管委员会第十六届主板刊行审核委员会专职 委员。   李骁先生，2017 年 3 月 3 日起担任副总司理。中国籍，1969 年诞生，武汉 大学金融学硕士。2016 年 9 月加入汇添富基金经管股份有限公司，现任公司副 总司理、首席信息官。历任厦门建行经营机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、 处长，厦门建行信息时刻部处长，建总行北京开辟中心负责东谈主，建总行信息时刻 经管部副总司理，建总行信息时刻经管部副总司理兼北京研发中心主任，建总行 信息时刻经管部资深专员（副总司理级）。   李鹏先生，2015 年 6 月 25 日起担任防守长。中国籍，1978 年诞生，上海财 经大学经济学博士。2015 年 3 月加入汇添富基金经管股份有限公司，现任公司 防守长。历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同行金融部副总司理， 汇添富基金经管股份有限公司稽核监察部总监。   蔡志文，国籍：中国。学历：上海财经大学统计学硕士。从业经历：证券投 资基金从业经历。从业经历：2014 年 7 月加入汇添富基金经管股份有限公司任 行业分析师。2019 年 12 月 4 日于今任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 的基金司理。2022 年 3 月 1 日于今任汇添富品牌力一年持有期搀杂型证券投资 基金的基金司理。2023 年 2 月 1 日于今任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基 金的基金司理。2023 年 3 月 22 日于今任汇添富政策精选中小盘市值 3 年持有期 搀杂型发起式证券投资基金的基金司理。2024 年 3 月 13 日于今任汇添富国企创 新增长股票型证券投资基金的基金司理。2024 年 4 月 30 日于今任汇添富双颐债 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金                 招募说明书 券型证券投资基金的基金司理。   邵蕴奇，国籍：中国。学历：北京大学金融硕士。从业经历：证券投资基金 从业经历。从业经历：2017 年 7 月起任汇添富基金经管股份有限公司行业分析 师、高等行业分析师。2023 年 8 月 7 日于今任汇添富上证 50 基本面增强指数型 证券投资基金的基金司理。2023 年 12 月 26 日于今任汇添富行业整合主题搀杂 型证券投资基金的基金司理。2024 年 9 月 26 日于今任汇添富端庄汇盈一年持有 期搀杂型证券投资基金的基金司理。2024 年 10 月 15 日于今任汇添富优选价值 搀杂型发起式证券投资基金的基金司理。2024 年 10 月 29 日于今任汇添富弘悦 酬报搀杂型发起式证券投资基金的基金司理。   主席：袁建军（副总司理）   成员：邵佳民（首席固收投资官）、王栩（总司理助理，权益投资总监）、 刘伟林（研究总监，基金司理）、韩贤旺（总司理助理，兼任首席经济学家、国 际业务部总监、新加坡子公司总司理）、宋鹏（待业金投资部总监）   三、基金经管东谈主的职责   根据《基金法》、《运作办法》偏执他法律、法例的规定，基金经管东谈主应履 行以下职责： 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 东谈主分配收益； 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书 他法律步履；   四、基金经管东谈主和基金司理的承诺 金合同和中国证监会的研究规定，建立健全里面抑止轨制，采取有用措施，驻守 违抗现行有用的研究法律、行政法例、规章、基金合同和中国证监会研究规定的 步履发生。 研究法律法例，建立健全的里面抑止轨制，采取有用措施，驻守下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公道地对待其经管的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）透露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示 他东谈主从事相关的交易步履；   （7）冒昧职守，不按照规定履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会规定辞谢的其他步履。 国度研究法律、法例及行业范例，老诚信用、勤奋尽责，不从事以下步履：   （1）越权或违纪经营；   （2）违抗基金合同或托管契约；   （3）专诚损伤基金份额持有东谈主或其他基金相关机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的贵府中公私分明；   （5）断绝、侵略、龙套或严重影响中国证监会照章监管；   （6）冒昧职守、骤然权力，不按照规定履行职责；   （7）违抗现行有用的研究法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的有 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金             招募说明书 关规定，透露在职职期间瞻念察的研究证券、基金的营业阴私，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资贪图等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东谈主从事 相关的交易步履；   （8）违抗证券交易局面业务王法，利用对敲、倒仓等技能主管市集价钱， 淆乱市集步骤；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不高洁技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，损伤证券投资基金东谈主员形象；   （12）在公开信息透露和告白中专诚含有虚假、误导、诈骗身分；   （13）法律、行政法例以及中国证监会规定辞谢的步履。   （1）依照研究法律、行政法例和基金合同的规定，本着严慎勤奋的原则为 基金份额持有东谈主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方偏执代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违抗现行有用的研究法律法例、基金合同和中国证监会的研究规定， 透露在职职期间瞻念察的研究证券、基金的营业阴私、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资贪图等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东谈主从事相关的交 易步履；   （4）不从事损伤基金财产和基金份额持有东谈主利益的证券交易偏执他步履。   五、基金经管东谈主的风险经管体系   本基金经管东谈主将经营经管中的主要风险永诀为投资风险、合规风险、营运风 险寝兵德风险四大类，其中，投资风险主要包括市集风险、信用风险、流动性风 险等。针对上述种种风险，基金经管东谈主建立了一套齐全的风险经管体系。   基金经管东谈主风险经管体系的构建遵命以下六项基本原则：   （1）营造邃密的风险经管文化和里面抑止环境，使风险解析链接到每位员 工、各个岗亭和经营经管的各个才略。   （2）建立完善的风险经管组织体系，切实保证风险经管部门的颓唐性和权 威性，使其有用地施展职能作用。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书   （3）确保风险经管轨制的严肃性，保证风险经管轨制在投资经管和经营活 动过程中得到切实有用的施行。   （4）运用合理有用的风险目的和模子，完结风险事前确立和预警、事中实 时监控、过后评估和反馈的全程镶嵌式投资风险经管模式。   （5）建立和鼓吹职工职业守则造就和专科培训体系，确保员器用备邃密的 职业操守和充分的职责胜任才能。   （6）建立风险事件学习机制，细致解析种种风险事件，罗致经验和经验， 不时完善风险经管体系。   本基金经管东谈主建立了董事会、经营经管层、风险经管部门、各职能部门四级 风险经管组织架构，并明确了相应的风险经管职能。                 汇添富风险经管组织结构图   （1）董事会对公司风险经管负有最终职责，董事会下设审计与风险经管委 员会与防守长。审计与风险经管委员会主要负责审核和带领公司的风险经管政策， 对公司的全体风险水平、风险抑止措施的实施情况进行评价。防守长负责组织指 导公司合规稽核和风险经管办事，监督查验受托资产和公司运作的正当合规情况 及公司里面风险抑止情况。   （2）经营经管层负责风险经管政策、风险抑止措施的制定和落实，经营管 理层下设风险抑止委员会。风险抑止委员会主要负责审议风险经管轨制和历程， 处置关键风险事件，促进风险经管文化的形成。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书   （3）合规稽核部和风险经管部是合规经管和风险经管的职能部门，负责合 规风险、投资组合市集风险、信用风险、流动性风险、营运风险、谈德风险等的 经管。   （4）各职能部门负责从经营经管的各业务才略上贯彻落实风险经管措施， 施行风险识别、风险测量、风险抑止、风险评价和风险申诉等风险经管轨范，并 持续完善相应的里面抑止轨制和历程。   本基金经管东谈主的风险经管包括风险识别、风险测量、风险抑止、风险评价、 风险申诉等内容。   （1）风险识别是指对现实以及潜在的各式风险加以判断、归类和果决风险 性质的过程。   （2）风险测量是指忖度和展望风险发生的概率和可能酿成的损失，并根据 这两个因素的团结来揣度风险大小的进度。   （3）风险抑止是指采取相应的措施，监控和驻守各式风险的发生，完结以 合理的成本在最大限制内驻守风险和收缩损失。   （4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险抑止的施行情况和运行 成果的过程。   （5）风险申诉是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定轨范进行申诉 的过程。   六、基金经管东谈主的里面抑止轨制   里面抑止是指基金经管东谈主为驻守和化解风险，保证经营运作合适基金经管东谈主 发展贪图，在充分计议表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用经管方法、 实施抑止轨范与抑止措施而形成的系统。   基金经管东谈主团结自身具体情况，建立了科学合理、抑止严实、运行高效的内 部抑止体系，并制定了科学完善的里面抑止轨制。   （1）保证基金经管东谈主经营运作治服国度法律法例和行业监管王法，自发形 成遵法经营、范例运作的经营想想和经营理念。   （2）驻守和化解经营风险，提高经营经管效益，确保经营业务的端庄运行 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书 和受托资产的安全齐全，完结持续、牢固、健康发展。   （3）确保基金经管东谈主和基金财务偏执他信息的真实、准确、实时、齐全。   （1）健全性原则。里面抑止机制覆盖基金经管东谈主的各项业务、各个部门和 各级东谈主员，并渗入到决策、施行、监督、反馈等各个才略。   （2）有用性原则。通过科学的里面抑止技能和方法，建立合理的里面抑止 轨范，可贵里面抑止的有用施行。   （3）颓唐性原则。基金经管东谈主各机构、部门和岗亭职责保持相对颓唐，基 金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。   （4）相互制约原则。基金经管东谈主里面部门和岗亭的诞生权责分明、相互制 衡。   （5）成本效益原则。基金经管东谈主运用科学化的经营经管方法镌汰运作成本， 提高经济效益，以合理的抑止成本达到最好的里面抑止成果。   基金经管东谈主的里面抑止要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗亭责 任制、范例的岗亭经管措施、齐全的信息贵府保全系统、严格的授权抑止、有用 的风险驻守系统和快速反应机制等。   基金经管东谈主治服国度研究法律法例，遵命正当合规性原则、全面性原则、审 慎性原则和当令性原则，制订了系统完善的里面抑止轨制。里面抑止的内容包括 投资经管业务抑止、信息透露抑止、信息时刻系统抑止、管帐系统抑止以及里面 稽核抑止等。   （1）投资经管业务抑止   基金经管东谈主通过范例投资业务历程，分脉络强化投资风险抑止。公司根据投 资经管业务不同阶段的性质和特质，制定了完善的经管规章、操作历程和岗亭手 册，明确揭示不同行务可能存在的风险，分别采取不同措施进行抑止。   针对投资研究业务，基金经管东谈主制定了《汇添富基金经管股份有限公司投资 研究部轨制》，对研究办事的业务历程、研究申诉质地评价，研究与投资的交流 渠谈等王人作念了明确的规定；对于投资决策业务，基金经管东谈主制定了《汇添富基金 经管股份有限公司投资经管轨制》，保证投资决策严格治服法律法例的研究规定， 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书 合适基金合同所规定的要求，同期确立了汇添富投资风险评估与经管轨制以及投 资经办事迹评价体系；对于基金交易业务，基金经管东谈主将实行连结交易与防火墙 轨制，建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施，交 易历程将严格按照“审核—施行—反馈—复核—归档”的轨范进行，驻守不高洁 关联交易损伤基金份额持有东谈主利益。   （2）信息透露抑止   基金经管东谈主通过完善信息透露轨制，确保基金份额持有东谈主实时齐全地了解基 金信息。基金经管东谈主按照法律、法例和中国证监会研究规定，建立了《汇添富基 金经管股份有限公司公开召募证券投资基金信息透露经管轨制》，指定了信息披 露职责东谈主负责信息透露办事，进行信息的组织、审核和发布，并将如期对信息披 露进行查验和评价，保证公开透露的信息真实、准确、齐全。   （3）信息时刻系统抑止   基金经管东谈主建立了先进的信息时刻系统和完善的信息时刻经管轨制。基金管 理东谈主的信息时刻系统由先进的经营机系统组成，通过了国度、金融行业软件工程 模范的认证，并有齐全的时刻贵府。基金经管东谈主制定了严格的信息时刻岗亭职责 轨制、门禁轨制、表里网分离轨制等经管措施，对电子信息数据进行即时保存和 备份，紧要数据实行他乡备份何况永恒保存，确保了系统可靠、牢固、安全地运 行。在东谈主员抑止方面，对信息时刻东谈主员进行研究信息系统安全的统一培训和窥伺； 信息时刻东谈主员之间如期交替岗亭。   （4）管帐系统抑止   基金经管东谈主通过建立严格的管帐系统抑止措施，确援手帐核算普通运转。基 金经管东谈主根据《中华东谈主民共和国管帐法》、《证券投资基金管帐核算业务指引》、 《企业财务通则》等国度研究法律、法例制订了基金管帐轨制、公司财务轨制、 管帐办事操作历程和管帐岗亭办事手册。通过事前驻守、事中查验、过后监督的 方式发现、割断、阻绝基金管帐核算中存在的各式风险。具体措施包括：领受了 目下源头进的基金核算软件；基金管帐严格施行复核轨制；基金管帐核算领受基 金经管东谈主与基金托管东谈主双东谈主同步颓唐核算、相互查对的方式；逐日制作基金管帐 核算估值系统电子数据的备份，同期打印保存书面的记账凭证、种种管帐报表、 统计报表，并由专东谈主保存原始记账凭证等。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书   （5）里面稽核抑止   基金经管东谈主通过制定稽核监察轨制，开展颓唐监督，确保里面抑止的有用性。 基金经管东谈主确立防守长，防守长不错列席基金经管东谈主召开的任何会议，调阅相关 档案，就里面抑止轨制的施行情况独巧合履行查验、评价、申诉、建议职能。督 察长如期和不如期向董事会申诉公司里面抑止施行情况。公司为合规稽核部配备 充足及格的稽核监察东谈主员，监督各业务部门和东谈主员治服法律、法例和规章的研究 情况；查验各业务部门和东谈主员施行里面抑止轨制、各项经管轨制和业务规章的情 况。   （1）基金经管东谈主承诺以上对于里面抑止轨制的透露真实、准确；   （2）基金经管东谈主承诺根据市集变化和基金经管东谈主业务发展不时完善里面风 险抑止轨制。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金                      招募说明书                 第四部分     基金托管东谈主    (一)基金托管情面况   称号：中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称：中国邮政储蓄银行)   住所：北京市西城区金融大街 3 号   办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座   法定代表东谈主：郑国雨   成立时期：2007 年 3 月 6 日   组织神色：股份有限公司   注册成本：991.61 亿元东谈主民币   存续期间：持续经营   批准确立机关及批准确立文号：中国银监会银监复〔2006〕484 号   基金托管经历批文及文号：证监许可〔2009〕673 号   研究东谈主：马强   研究电话：010－68857221   经营范围：摄取公众进款；披发短期、中期、永恒贷款；办理国表里结算； 办理单子承兑和贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；经中 国银行业监督经管机构等监管部门批准的其他业务。   经国务院同意并经中国银行业监督经管委员会批准，中国邮政储蓄银行有限 职责公司（成立于 2007 年 3 月 6 日）于 2012 年 1 月 21 日照章全体变更为中国 邮政储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司照章承继原中国邮 政储蓄银行有限职责公司全部资产、欠债、机构、业务和东谈主员，照章承担和履行 原中国邮政储蓄银行有限职责公司在研究具有法律遵循的合同或契约中的权利、 义务，以及相应的债权债务关系和法律职责。中国邮政储蓄银行股份有限公司坚 持服务“三农”、服务中小企业、服务城乡住户的大型零卖营业银行定位，施展 邮政收集上风，强化里面抑止，合规端庄经营，为广大城乡住户及企业提供优质 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金                  招募说明书 金融服务，完结股东价值最大化，救助国民经济发展和社会逾越。   中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设资产托管处、产品 经管处、风险经管处、运营经管处、运营一处等处室。现存职工 100 东谈主，全部员 工领有大学本科以上学历，具备丰富的托管服务经验。 行业监督经管委员会联合批准，得回证券投资基金托管经历，是我国第 16 家托 管银行。2012 年 7 月 19 日，中国邮政储蓄银行经中国保障业监督经管委员会批 准，得回保障资金托管经历。中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基 础的经营理念，依托专科的托管团队、纯确切托管业务系统、范例的托管经管制 度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式，为广大基金份额持有东谈主和广大 资产经管机构提供安全、高效、专科、全面的托管服务，并得回了互助伙伴一致 好评。   适度 2025 年 3 月 31 日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共 412 只。 于今，中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、证券期货经营机构私募资产 经管贪图、信赖贪图、银行搭理产品、保障资金、保障资产经管贪图、私募投资 基金等多种资产类型的托管产品体系。   (二)基金托管东谈主的里面抑止轨制   动作基金托管东谈主，中国邮政储蓄银行严格治服国度研究托管业务的法律法例、 行业监管规章和行内研究经管规定，遵法经营、范例运作、严格监察，确保业务 的端庄运行，保证基金财产的安全齐全，确保研究信息的真实、准确、齐全、及 时，保护基金份额持有东谈主的正当权益。   中国邮政储蓄银行设有风险经管委员会，负责全行风险经管与里面抑止办事， 对托管业务风险抑止办事进行查验带领。托管业务部专门诞生里面风险抑止处室， 配备专职内控监督东谈主员负责托管业务的内控监管办事，具有颓唐期骗监督稽核的 办事权力和才能。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书   托管业务部具备系统、完善的轨制抑止体系，建立了经管轨制、抑止轨制、 岗亭职责、业务操作历程，不错保证托管业务的范例操作和煦利进行；业务东谈主员 具备从业经历；业务经管严格实行复核、审核、查验轨制，授权办事实行连结控 制，业务钤记按规程援手、存放、使用，账户贵府严格援手，制约机制严格有用； 业务操作区专门诞生，紧闭经管，实施音像监控；业务信息由专职信息透露东谈主员 负责，驻守泄密；业求完结自动化操作，驻守东谈主为事故的发生，时刻系统齐全、 颓唐。   (三)基金托管东谈主对基金经管东谈主运作基金进行监督的方法和轨范   依照《基金法》偏执配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。严格按照现行法律法例以及基金合同规定，对基金经管东谈主运作基金的投资比 例、投资范围、投资组合等情况进行监督，对监犯违纪步履实时给予风险辅导， 要求其限期纠正，同期申诉中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清 算和核算服务才略中，对基金经管东谈主发送的投资指示、基金经管东谈主对各基金用度 的索要与开支情况进行查验监督。   (1)每办事日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例抑止目的进 行例行监控，发现投资比例超标等很是情况，向基金经管东谈主发出版面通知，与基 金经管东谈主进行情况核实，督促其纠正，并实时申诉中国证监会。   (2)收到基金经管东谈主的划款指示后，对触及各基金的投资范围、投资对象及 交易敌手等内容进行正当合规性监督。   (3)通逾期刻或非时刻技能发现基金涉嫌违纪交易，电话或书面要求经管东谈主 进行解释或举证，要求限期纠正，并实时申诉中国证监会。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金                    招募说明书                  第五部分     相关服务机构   一、基金份额销售机构   （1）直销中心   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国外广场 A 座 7 楼   法定代表东谈主：李文   电话：（021）28932893   传真：（021）50199035 或（021）50199036   研究东谈主：陈卓膺   客户服务电话：400-888-9918（免远程话费）   网址：www.99fund.com   邮箱：guitai@htffund.com   （2）汇添富基金经管股份有限公司线上直销系统   本基金的其他销售机构请详见基金经管东谈主官网公示的销售机构信息表。基金 经管东谈主可根据研究法律法例的要求，采纳其他合适要求的机构销售基金，并在基 金经管东谈主网站公示。   二、登记机构   称号：汇添富基金经管股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国外广场 A 座 7 楼   法定代表东谈主：李文   电话：（021）28932888   传真：（021）28932876   研究东谈主：马树超   三、出具法律意见书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金               招募说明书   住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   负责东谈主：韩炯   电话：（021）31358666   传真：（021）31358600   承办讼师：朝晨、陈颖华   研究东谈主：陈颖华   四、审计基金财产的管帐师事务所   称号：安永华明管帐师事务所（特殊粗莽合伙）   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   施行事务合伙东谈主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   业务研究东谈主：陈露   承办管帐师：陈露、戴唯 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书               第六部分       基金的召募   本基金由基金经管东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 息透露办法》等研究法律法例以及基金合同的规定，经中国证监会证监许可【2025】   一、基金的类型、运作方式及存续期限   搀杂型证券投资基金   契约型灵通式、发起式   二、基金份额的召募期限、召募对象、召募方式、召募局面   自基金份额发售之日起最长不得额外 3 个月，具体发售时期见基金份额发售 公告。   合适法律法例规定的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者、发起资金提供方以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基 金的其他投资东谈主。   销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定告捷，而仅代表销售机构确 实接收到认购肯求。认购肯求的证实以登记机构的证实结果为准。对于认购肯求 及认购份额的证实情况，投资东谈主应实时查询并妥善期骗正当权利，不然，由此产 生的任何损失由投资者自行承担。   通过各销售机构的基金销售网点公开辟售，各销售机构的具体名单见基金管 理东谈主网站届时公示的基金销售机构名录。   本基金将通过基金经管东谈主的直销机构偏执他基金销售机构的销售网点公开 发售。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金               招募说明书   投资者还不错登录基金经管东谈主网站（www.99fund.com）办理开户、认购等业 务，网上交易通达历程、业务王法请登录基金经管东谈主网站查询。   召募期间，基金经管东谈主可根据情况变更或增减基金销售机构，并在基金经管 东谈主网站公示。具体销售城市（或网点）名单和研究方式，请参见基金经管东谈主网站 届时公示的基金销售机构名录以及当地基金销售机构以各式神色发布的公告。   三、基金份额类别诞生   本基金根据认购/申购用度、销售服务费收取方式等事项的不同，将基金份 额分为不同的类别。   A 类基金份额在投资者认购、申购时收取认购、申购用度，在赎回时根据持 有期限收取赎回用度，但不从本类别基金财产入网提销售服务费；C 类基金份额 从本类别基金财产入网提销售服务费而不收取认购、申购用度，在赎回时根据持 有期限收取赎回用度。   本基金 A 类、C 类基金份额分别诞生代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类、C 类基金份额将分别经营基金份额净值，经营公式为经营日种种别基金资产 净值除以经营日发售在外的该类别基金份额总和。   投资者可自行采纳认购、申购的基金份额类别。在不违抗法律法例、基金合 同的约定以及对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响的情况下，经与基金托管 东谈主协商一致，在履行妥贴轨范后基金经管东谈主可增多、减少或休养基金份额类别设 置、对基金份额分类办法及王法进行休养并在休养实施之日前依照《信息透露办 法》的研究规定在规定媒介上公告，不需要召开基金份额持有东谈主大会。   四、基金份额的认购   除法律法例或中国证监会研究规定另有规定外，任何与基金份额发售研究的 当事东谈主不得预留和提前发售基金份额。   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。   本基金对通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体与除 此之外的其他投资者实施别离化的认购费率。   特定投资群体指世界社会保障基金、基本养老保障基金、不错投资基金的地 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金                  招募说明书 方社会保障基金、企业年金基金、职业年金基金，以及个东谈主税收递延型营业养老 保障、养老主意证券投资基金等。如将来出现经养老基金监管部门认同的新的养 老基金类型，基金经管东谈主可将其纳入特定投资群体范围。   特定投资群体可通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额。基金经管东谈主 可根据情况变更或增减特定投资群体认购本基金 A 类基金份额的销售机构。   通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体认购用度为每 笔 500 元。未通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体，认 购费率参照其他投资者适用的 A 类基金份额认购费率施行。   其他投资者认购本基金 A 类基金份额的认购费率随认购金额增多而递减。在 召募期内如果有多笔认购，适用费率按单笔认购肯求单独经营。其他投资者认购 A 类基金份额的具体认购费率如下表所示：           认购金额（M）            认购费率            M＜100 万元            1.20%            M≥500 万元         每笔 1000 元   本基金 C 类基金份额不收取认购用度。   A 类基金份额的认购用度由认购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金财 产，主要用于基金的市集扩充、销售、登记等基金召募期间发生的各项用度。   基金经管东谈主不错在不违抗法律法例规定及基金合同约定的情况下根据市集 情况制定基金促销贪图，如期和不如期地开展基金促销步履。在基金促销步履期 间，基金经管东谈主不错按相关监管部门要求履行必要手续后，对基金投资者妥贴调 低基金认购费率。   基金认购领受金额认购的方式。   （1）A 类基金份额   A 类基金份额的认购金额包括认购用度和净认购金额。经营公式为： 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金                      招募说明书   净认购金额=认购金额/（1＋认购费率）   认购用度=认购金额-净认购金额   认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值   认购用度=固定金额   净认购金额=认购金额-认购用度   认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值   （2）C 类基金份额   认购份额=（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值   （3）上述认购份额（含利息折算的份额）经营结果保留到一丝点后 2 位， 一丝点 2 位以后的部分四舍五入，由此谬误产生的收益或损失由基金财产承担。   例 1.某投资者（非特定投资群体）投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额， 假定其认购资金在认购期间产生的利息为 3.00 元，其对应的认购费率为 1.20%， 则其可得到的认购份额为：   净认购金额=10,000/（1+1.20%）=9,881.42 元   认购用度=10,000-9,881.42=118.58 元   认购份额=（9,881.42+3.00）/1.00=9,884.42 份   即：投资者（非特定投资群体）投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额， 假定其认购资金在认购期间产生的利息为 3.00 元，则其可得到 9,884.42 份本基 金 A 类基金份额。   例 2.某特定投资群体客户通过本公司直销中心投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，其认购费金额为 500 元，假定其认购资金在认购期间产生的利息为   净认购金额=100,000-500=99,500.00 元   认购份额=（99,500.00+50.00）/1.00=99,550.00 份   即：特定投资群体客户通过本公司直销中心投资 100,000 元认购本基金 A 类 基金份额，假定召募期间其认购资金所得利息为 50.00 元，则其可得到 99,550.00 份本基金 A 类基金份额。   例 3.某投资者投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额，由于召募期间基金 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金                    招募说明书 份额发售面值为东谈主民币 1.00 元，假定其认购资金在认购期间产生的利息为 3.00 元，则其可得到的认购份额为：   认购份额=（10,000+3.00）/1.00=10,003.00 份   即：投资者投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额，假定其认购资金在认 购期间产生的利息为 3.00 元，则其可得到 10,003.00 份 C 类基金份额。   （1）认购时期安排   投资者认购本基金的具体业务办理时期由基金经管东谈主和基金销售机构细目， 请参见本基金的基金份额发售公告。   （2）投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续   投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续详见本基金的基金份额 发售公告。   （3）基金份额的认购领受金额认购方式   投资者认购本基金采取全额缴款认购的方式。投资者在召募期内可屡次认购， 认购期间单个投资者的累计认购金额莫得限制，但本招募说明书、基金份额发售 公告、其他相关公告另有规定的除外。投资者的认购肯求一领受理不得撤消。   （4）认购肯求的证实   当日（T 日）在规定时期内提交的肯求，投资者时常应在 T+2 日到销售机构 查询认购肯求的受理结果，并可在召募截止日后 4 个办事日内到销售机构打印交 易证实书。   销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定告捷，而仅代表销售机构确 实接收到认购肯求。认购肯求的证实以登记机构的证实结果为准。对于认购肯求 及认购份额的证实情况，投资东谈主应实时查询并妥善期骗正当权利，不然，由此产 生的任何损失由投资者自行承担。   （5）认购金额的限制 直销中心初次认购本基金的最低金额为东谈主民币 50,000 元（含认购费）；通过基 金经管东谈干线上直销系统认购本基金单笔最低金额为东谈主民币 1 元（含认购费）；通 过其他销售机构的销售网点认购本基金单笔最低金额为东谈主民币 1 元（含认购费）。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书 额外最低认购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低认购金额及交 易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。召募期间不诞生投资者单 个账户最高认购金额限制，但本招募说明书、基金份额发售公告、其他相关公告 另有规定的除外。 召募范畴上限时，基金经管东谈主不错领受比例证实或其他方式进行证实，具体办法 参见基金份额发售公告或相关公告。 理等东谈主员动作发起资金提供方除外）累计认购的基金份额数达到或者额外基金总 份额的 50%，基金经管东谈主不错采取比例证实等方式对该投资东谈主的认购肯求进行限 制。基金经管东谈主接受某笔或者某些认购肯求有可能导致投资者变相掩饰前述 50% 比例要求的，基金经管东谈主有权断绝该等全部或者部分认购肯求。投资东谈主认购的基 金份额数以基金合同告成后登记机构的证实为准。   有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主 悉数，其中利息转份额以登记机构的记录为准。   五、召募资金的经管   基金经管东谈主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募步履结 束前，任何东谈主不得动用。   六、发起资金的认购   基金经管东谈主股东资金、基金经管东谈主固有资金、基金经管东谈主高等经管东谈主员、基 金司理等东谈主员认购本基金的发起资金金额不少于 1000 万元东谈主民币，且发起资金 认购的基金份额持有期限不少于 3 年（基金合同告成起火 3 年提前圮绝的情况除 外），法律法例或中国证监会另有规定的除外。   本基金发起资金的认购情况见基金经管东谈主届时发布的公告。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金              招募说明书              第七部分    基金合同的告成   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在发起资金提供方认购本基金的金 额不少于 1000 万元东谈主民币且发起资金提供方承诺持有期限不少于 3 年的条件下， 基金召募期届满或基金经管东谈主依据法律法例及招募说明书不错决定罢手基金发 售，并在 10 日内聘用法定验资机构验资，管帐师事务所提交的验资申诉需对发 起资金提供方偏执持有份额进行专门说明。自收到验资申诉之日起 10 日内，向 中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金经管东谈主办理完结基金备案手续并取得 中国证监会书面证实之日起，《基金合同》告成；不然《基金合同》不告成。基 金经管东谈主在收到中国证监会证实文献的次日对《基金合同》告成事宜给予公告。 基金经管东谈主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募步履结果前， 任何东谈主不得动用。   二、基金合同弗成告成时召募资金的处理方式   如果召募期限届满，未餍足基金备案条件，基金经管东谈主应当承担下列职责： 期活期进款利息； 基金经管东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产范畴   《基金合同》告成满三年后陆续存续的，一语气 20 个办事日出现基金份额持 有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东谈主应当 在如期申诉中给予透露；一语气 60 个办事日出现前述情形的，基金经管东谈主应当在 与其他基金合并或者圮绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会。   法律法例或中国证监会另有规定时，从其规定。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书   四、基金的自动圮绝   基金合同告成满三年之日（指天然日），若基金资产净值低于 2 亿元东谈主民币 的，基金合同自动圮绝，且不得通过召开基金份额持有东谈主大会延续基金合同期限。 若届时的法律法例或中国证监会规定发生变化，上述圮绝规定被取消、改换或补 充时，则本基金不错参照届时有用的法律法例或中国证监会规定施行。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书           第八部分    基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金经管东谈主 在招募说明书或其他相关公示中列明。基金经管东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金经管东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业局面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金经管 东谈主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等交易方式，投资东谈主不错通过上述 方式进行申购与赎回。   二、申购和赎回的灵通日实时期   投资东谈主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交易 所、深圳证券交易所的普通交易日的交易时期（如遇香港联合交易所法定节沐日 或因其他原因暂停营业或港股通暂停交易的情形，基金经管东谈主有权暂停办理基金 份额的申购和赎回业务），但基金经管东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基 金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。灵通日的具体业务办理时期在招募说 明书或基金经管东谈主届时发布的相关公告中载明。   基金合同告成后，若出现新的证券/期货交易市集、证券/期货交易所交易时 间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金经管东谈主将视情况对前述灵通日及开 放时期进行相应的休养，但应在实施日前依照《信息透露办法》的研究规定在规 定媒介上公告。   基金经管东谈主可根据履行情况照章决定本基金开动办理申购的具体日历，具体 业务办理时期在灵通申购业务的公告中规定。   基金经管东谈主自基金合同告成之日起不额外 3 个月开动办理赎回，具体业务办 理时期在灵通赎回业务的公告中规定。   在细目申购开动与赎回开动时期后，基金经管东谈主应在申购、赎回灵通日前依 照《信息透露办法》的研究规定在规定媒介上公告申购与赎回的开动时期。   基金经管东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书 赎回或者调遣。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期建议申购、赎回或调遣 肯求且登记机构证实接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日相应类别 的基金份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 的基金份额净值为基准进行经营； 轨范赎回； 投资者的正当权益不受损伤并得到公道对待。   基金经管东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行休养。基金经管东谈主 必须在新王法开动实施前依照《信息透露办法》的研究规定在规定媒介上公告。   四、申购与赎回的轨范   投资东谈主必须根据销售机构规定的轨范，在灵通日的具体业务办理时期内建议 申购或赎回的肯求。投资者在提交申购肯求时，须按销售机构规定的方式备足申 购资金，投资者在提交赎回肯求时，应确保账户内有弥散的基金份额余额，不然 申购、赎回肯求不成立。   投资东谈主申购基金份额时，必须在规定时期前全额托付申购款项，不然所提交 的申购肯求不成立。投资东谈主在规定时期前全额托付申购款项，申购成立；基金份 额登记机构证实基金份额时，申购告成。   基金份额持有东谈主在提交赎回肯求时，必须有弥散的基金份额余额，不然所提 交的赎回肯求不成立。基金份额持有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记 机构证实赎回时，赎复活效。投资者赎回肯求告成后，基金经管东谈主将在 T+7 日（包 括该日）内支付赎回款项。在发生多半赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延 缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同研究条目处理。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金             招募说明书   遇交易所或交易市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障、 港股通交易系统或港股通资金交收王法限制或其他非基金经管东谈主及基金托管东谈主 所能抑止的因素影响业务处理历程，则赎回款项顺延至上述情形摒除后的下一个 办事日划出。   基金经管东谈主不错在法律法例和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时期 进行休养，基金经管东谈主必须在休养实施前依照《信息透露办法》的研究规定在规 定媒介上公告。   基金经管东谈主应以交易时期结果前受理有用申购和赎回肯求确本日动作申购 或赎回肯求日(T 日)，在普通情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有 效性进行证实。T 日提交的有用肯求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询肯求的证实情况。若申购不成立或 无效，则申购款项退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定告捷，而仅代表销售机 构确乎接收到肯求。申购、赎回的证实以登记机构的证实结果为准。对于肯求的 证实情况，投资者应实时查询并妥善期骗正当权利，不然，由此产生的任何损失 由投资东谈主自行承担。   在法律法例允许的范围内，本基金经管东谈主或登记机构可根据业务王法，对上 述业务办理时期进行休养，基金经管东谈主必须在休养实施前依照《信息透露办法》 的研究规定在规定媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 东谈主民币 50,000 元（含申购费）；通过基金经管东谈干线上直销系统申购本基金基金 份额单笔最低金额为东谈主民币 1 元（含申购费）；通过其他销售机构的销售网点申 购本基金基金份额单笔最低金额为东谈主民币 1 元（含申购费）。额外最低申购金额 的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定 的，以各销售机构的业务规定为准。 购金额的限制。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金             招募说明书 基金份额持有东谈主在销售机构保留的基金份额不及 0.1 份的，登记系统有权将全部 剩余份额自动赎回。 上限限制，对单个投资者申购金额上限、基金范畴上限或基金单日净申购比例不 设上限，但单一投资者（基金经管东谈主、基金经管东谈主高等经管东谈主员或基金司理等东谈主 员动作发起资金提供方除外）持有基金份额数不得达到或额外基金份额总和的 被迫达到或额外 50%的除外）。法律法例或监管机构另有规定的，从其规定。 份额的数目限制或新增基金范畴抑止措施。当接受申购肯求对存量基金份额持有 东谈主利益组成潜在关键不利影响时，基金经管东谈主应当采取设定单一投资者申购金额 上限、基金范畴上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金申购 等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金经管东谈主基于投资运作与 风险抑止的需要，可采取上述措施对基金范畴给予抑止。基金经管东谈主必须在休养 实施前依照《信息透露办法》的研究规定在规定媒介上公告。   六、申购用度和赎回用度   本基金对通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体与除 此之外的其他投资者实施别离化的申购费率。   特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额。基金经管东谈主 可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金 A 类基金份额的销售机构。   通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购用度为每 笔 500 元。未通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体，申 购费率参照其他投资者适用的 A 类基金份额申购费率施行。   其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率随申购金额增多而递减。投 资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔申购肯求单独经营。其他投资 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金                             招募说明书 者申购 A 类基金份额的具体申购费率如下表所示：             申购金额（M）                     申购费率                 M＜100 万元                 1.50%                 M≥500 万元               每笔 1000 元   本基金 C 类基金份额不收取申购用度。   A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金财 产，主要用于本基金的市集扩充、销售、登记等各项用度。   基金赎回费率按基金份额持有东谈主理有该部分基金份额的时期分段设定。   本基金 A 类基金份额的赎回费率具体如下：      持有期限（N）                赎回费率     归入基金资产比例         N＜7 天                1.50%       100%        N≥6 个月                    0        --   注：1 个月按 30 天经营。   本基金 C 类基金份额的赎回费率具体如下：     持有期限（N）                赎回费率      归入基金资产比例        N＜7 天               1.50%        100%        N≥30 天                0           --   赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主赎回基 金份额时收取。赎回费中扣除应归基金财产的部分后，其余用于支付登记费和其 他必要的手续费。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息透露办法》的研究规定在规定媒介 上公告。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金                 招募说明书 制，以确保基金估值的公道性。具体处理原则与操作范例遵命相关法律法例以及 监管部门、自律王法的规定。基金经管东谈主依照《信息透露办法》的研究规定，将 舞动订价机制的具体操作王法在规定媒介上公告。 场情况制定基金促销贪图，如期或不如期地开展基金促销步履。在基金促销步履 期间，在对存量基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，按相关监管部 门要求履行必要手续后，基金经管东谈主不错妥贴调低基金销售费率。   七、申购份额与赎回金额的经营   （1）申购 A 类基金份额   A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   （2）申购 C 类基金份额   申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   （3）上述申购份额经营结果保留到一丝点后 2 位，一丝点 2 位以后的部分 四舍五入，由此谬误产生的收益或损失由基金财产承担。   例 1.某投资者（非特定投资群体）投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额， 其对应的申购费率为 1.50%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则 可得到的申购份额为：   净申购金额=50,000/（1+1.50%）=49,261.08 元   申购用度=50,000–49,261.08=738.92 元 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金                      招募说明书   申购份额=49,261.08/1.0520=46,826.12 份   即：投资者（非特定投资群体）投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额， 其对应的申购费率为 1.50%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则 其可得到 46,826.12 份 A 类基金份额。   例 2.某特定投资群体客户通过本公司直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类 基金份额，其申购费金额为 500 元，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的申购份额为：   净申购金额=100,000-500=99,500.00 元   申购份额=99,500.00/1.0150=98,029.56 份   即：特定投资群体客户通过本公司直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类基 金份额，对应申购费为 500 元，假定申购当日的 A 类基金份额净值为 1.0150 元， 则其可得到 98,029.56 份 A 类基金份额。   例 3.某投资者投资 50,000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类 基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的 C 类基金份额为：   申购份额=50,000.00/1.0520=47,528.52 份   即：投资者投资 50,000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基 金份额净值为 1.0520 元，则可得到 47,528.52 份 C 类基金份额。   本基金赎回领受“份额赎回”的方式，赎回金额以当日该类基金份额净值为 基准进行经营，经营公式：   赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值   赎回用度=赎回总金额×赎回费率   净赎回金额=赎回总金额-赎回用度   上述经营结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   例 4.某投资者在持有期限未满 7 日时赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额， 对应的赎回费率为 1.50%，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的净赎回金额为：   赎回总金额=10,000×1.0520=10,520.00 元 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金                 招募说明书   赎回用度=10,520.00×1.50%=157.80 元   净赎回金额=10,520.00-157.80=10,362.20 元   即：投资者在持有期限未满 7 日时赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额，对 应的赎回费率为 1.50%，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的净赎回金额为 10,362.20 元。   本基金种种基金份额净值的经营，均保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的种种基金份额净值 在本日收市后经营，并根据基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行妥贴轨范， 不错妥贴蔓延经营或公告。   本基金 A 类、C 类基金份额将分别经营基金份额净值。   八、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金经管东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 接受投资东谈主的申购肯求。 投资东谈主的申购肯求。 金资产净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 格且领受估值时刻仍导致公允价值存在关键不细目性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金经管东谈主应当暂停接受基金申购肯求。 购比例上限、单个投资者累计持有份额上限、单个投资者单日或单笔申购金额上 限的。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金             招募说明书 理东谈主、基金经管东谈主高等经管东谈主员或基金司理等东谈主员动作发起资金提供方除外）持 有基金份额的比例达到或者额外 50%，或者变相掩饰 50%连结度的情形。 因很是情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记结算系统、基 金管帐系统无法普通运行。   发生除上述第 4、7、8 项暂停申购情形之一且基金经管东谈主决定暂停接受投资 东谈主申购肯求时，基金经管东谈主应当根据研究规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。 如果投资东谈主的申购肯求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项将退还给投资东谈主。 在暂停申购的情况摒除时，基金经管东谈主应实时规复申购业务的办理。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎回 款项： 投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎回款项。 金资产净值。 经管东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回肯求。 格且领受估值时刻仍导致公允价值存在关键不细目性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金经管东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形之一且基金经管东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 经管东谈主应在当日报中国证监会备案，已证实的赎回肯求，基金经管东谈主应足额支付； 如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分配 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书 给赎回肯求东谈主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的相关条目处理。基金份额持有东谈主在肯求赎回时可事前采纳将当日可能未获受 理部分给予撤消。在暂停赎回的情况摒除时，基金经管东谈主应实时规复赎回业务的 办理并公告。   十、多半赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金 调遣中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调遣中转入肯求份额 总和后的余额，不同类别份额合并经营）额外前一灵通日的基金总份额的 10%， 即以为是发生了多半赎回。   当基金出现多半赎回时，基金经管东谈主不错根据基金那时的资产组合景况决定 全额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东谈主以为有才能支付投资东谈主的全部赎回肯求时， 按普通赎回轨范施行。   （2）部分脱期赎回：当基金经管东谈主以为支付投资东谈主的赎回肯求有穷苦或认 为因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大 波动时，基金经管东谈主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回肯求脱期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎 回肯求量占赎回肯求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东谈主在提交赎回肯求时不错采纳脱期赎回或取消赎回。采纳脱期赎回的，将自 动转入下一个灵通日陆续赎回，直到全部赎回为止；采纳取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回肯求将被撤消。   脱期的赎回肯求与下一灵通日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一灵通日 的该类基金份额净值为基础经营赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。   如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确采纳，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期 赎回处理。   （3）如发生单个灵通日内单个基金份额持有东谈主肯求赎回的基金份额额外前 一灵通日的基金总份额的 30%时，本基金经管东谈主不错对该单个基金份额持有东谈主超 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金              招募说明书 过 30%比例的赎回肯求实施脱期办理。   对该单个基金份额持有东谈主不额外 30%比例的赎回肯求，与当日其他赎回肯求 一齐，按上述（1）、（2）方式处理。如下一灵通日，该单一基金份额持有东谈主剩 余未赎回部分仍旧超出前一灵通日基金总份额的 30%时，陆续按前述王法处理， 直至该单一基金份额持有东谈主单个灵通日内肯求赎回的基金份额占前一灵通日基 金总份额的比例低于 30%。   基金经管东谈主在履行妥贴轨范后，有权根据那时市集环境休养前述比例及处理 王法，并在规定媒介上进行公告。   （4）暂停赎回：一语气 2 个灵通日以上(含本数)发生多半赎回，如基金经管 东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；仍是接受的赎回肯求不错减速支付 赎回款项，但不得额外 20 个办事日，并应当在规定媒介上进行公告。   当发生上述多半赎回并脱期办理时，基金经管东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有东谈主，说明研究处理方 法，并在 2 日内在规定媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行灵通申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 研究规定，最迟于再行灵通日在规定媒介刊登再行灵通申购或赎回的公告；也可 以根据履行情况在暂停公告中明确再行灵通申购或赎回的时期，届时可不再另行 发布再行灵通的公告。   十二、基金调遣   基金经管东谈主不错根据相关法律法例以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金经管东谈主经管的其他基金之间的调遣业务，基金调遣不错收取一定的调遣费， 相关王法由基金经管东谈主届时根据相关法律法例及基金合同的规定制定并公告，并 提前见知基金托管东谈主与相关机构。   十三、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，且对基金份额持有东谈主无骨子性不利影 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书 响的前提下，履行相关轨范后，基金经管东谈主可受理基金份额持有东谈主通过中国证监 会认同的交易局面或者交易方式进行基金份额转让的肯求并由登记机构办理基 金份额的过户登记。基金经管东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金 份额持有东谈主应根据基金经管东谈主公告的业务王法办理基金份额转让业务。   十四、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制施行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认同、合适法律法例的其它非交易过户或者按 影相关法律法例或国度有权机关要求的方式进行处理的步履。不管在上述何种情 况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   剿袭是指基金份额持有东谈主弃世，其持有的基金份额由其正当的剿袭东谈主剿袭； 捐赠是指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或 社会团体；司法强制施行是指司法机构依据告成司法文书将基金份额持有东谈主理有 的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供 基金登记机构要求提供的相关贵府，对于合适条件的非交易过户肯求按基金登记 机构的规定办理，并按基金登记机构规定的模范收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规定的模范收取转托管费。   十六、如期定额投资贪图   基金经管东谈主不错为投资东谈主办理如期定额投资贪图，具体王法由基金经管东谈主在 届时发布的公告或更新的招募说明书中细目。投资东谈主在办理如期定额投资贪图时 可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金经管东谈主在相关公告或更 新的招募说明书中所规定的如期定额投资贪图最低申购金额。   十七、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、合适法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分配。法律法例或监管机构另有规定的除外。   十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”章节的规定或相关公告。   十九、如相关法律法例允许基金经管东谈主办理基金份额的质押业务或其他基金 业务，基金经管东谈主将制定和实施相应的业务王法。   二十、基金经管东谈主可在法律法例允许的范围内，在不影响基金份额持有东谈主实 质利益的前提下，根据市集情况对上述申购和赎回的安排进行补充和休养并提前 公告。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书               第九部分       基金的投资   一、投资主意   本基金以基本面分析为驻足点，在科学严格经管风险的前提下，重心投资于 红利主题相关上市公司，力求完结基金资产的中永恒端庄升值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的 股票（含主板、创业板偏执他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股 通标的股票、债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、中期单子、 短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府救助债券、政府救助机构债券、地 方政府债券、可交换债券、可调遣债券（含分离交易可转债）偏执他经中国证监 会允许投资的债券）、信用繁衍品、股指期货、国债期货、股票期权、资产救助 证券、债券回购、同行存单、银行进款（包含契约进款、如期进款偏执他银行存 款）、货币市集器用以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但 须合适中国证监会相关规定)。   本基金还可根据法律法例参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行妥贴 轨范后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，其 中，投资于港股通标的股票的比例不低于非现款资产的 80%。本基金投资于红利 主题股票的比例不低于非现款基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货、 股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现款或投资于到 期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产净值的 5%。其中现款不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金经管东谈主在履行适 当轨范后，不错休养上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金将在有用抑止风险的前提下，领受科学的资产确立策略和精选个股策 略，定量与定性分析相团结，力求完结基金资产的中永恒端庄升值。其中，资产 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书 确立策略用于细目大类资产确立比例以期有用掩饰系统性风险，个股精选策略主 要用于发掘红利主题相关的优质上市公司。    本基金详细分析和持续追踪基本面、政策面、市集面等多方面因素，团结全 球宏不雅经济局面，研判国表里经济的发展趋势，并在严格抑止投资组合风险的前 提下，对组合中股票、债券、货币市集器用、金融繁衍品和法律法例或中国证监 会允许基金投资的其他品种的投资比例进行政策确立和动态休养，以期掩饰或分 散市集风险，力求完结基金资产的中永恒端庄升值。    在个股采纳上，本基金将依据约定的投资范围，通过定量筛选和基本面分析， 挑选出合适红利主题界说的股票进行投资，在有用抑止风险前提下，争取完结基 金资产的中永恒端庄升值。从个股采纳看，本基金将重心宥恕三方面的选股原则， 以判断公司是否具备完结解放现款流持续增长的才能和以分成方式酬报股东的 意愿：第一，公司盈利增长的持续性；第二，公司创造解放现款流的才能；第三， 公司派发股利的意愿。    （1）红利主题的界定    本基金经管东谈主将餍足以劣等 1）项和第 2）项中任一项条件的股票动作合适 红利主题的公司，构建基础股票库： 购），且现款分成率（现款分成/净利润）或股息率（现款分成/市值）处于市集 前 50%。    跟着市集环境、时刻变革或政策变化等因素导致本基金对红利主题的界定范 围发生变动，本基金在审慎研究的基础上，并履行妥贴必要的轨范后，可根据实 际情况休养资红利主题的界定模范。    （2）股票库的构建    本基金将团结定量评估、定性分析和估值分析来详细评估备选公司的投资价 值，精选行业布景邃密、营业模式明晰、公司治理优良、竞争上风凸起且估值相 对合理的上市公司。具体而言，主要计议以下几方面因素： 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书   本基金主要从股东结构和激励不竭机制两方面对公司治理进行分析。股东结 构主要从股东布景、股权变更情况、关联交易、颓唐性等方面给予覆按，激励约 束机制则从股权激励、经管层与股东利益的一致性等方面覆按。   本基金将悉力于于寻找中国优秀的企业家以偏执经管的企业。优秀的企业产物 备出色的经营才能，而且怀着明晰、永恒的愿景，充满情谊，不懈努力，施行力 强。   本基金投资标的的财务景况应当健康和端庄。通过对主意企业的资产欠债、 损益、现款流量的分析，评估企业盈利才能、营运才能、偿债才能及增长才能等 财务景况。   企业竞争上风评估主要从分娩、市集、时刻和政策环境等四方面进行分析。 分娩上风连结体当今能以相对更低的成本为顾主提供更好的产品或服务。市集优 势主要表当今产品线、营销渠谈及品牌竞争力三方面。时刻上风从专利权及学问 产权保护、研究开辟两方面覆按。政策环境主要宥恕所在行业是否合适国度产业 政策的标的。   本基金主要从行业连结度和行业地位两方面对行业布景进行分析，优选具有 较好的行业连结度及行业地位，并具备独到中枢竞争上风的企业。企业所在行业 有一定的连结度，其主导产品的市集份额高于市集平均水准，而且在经营许可、 范畴、资源、时刻、品牌、翻新才能等一个或数个方面具有竞争敌手在中永恒时 间内难以效法的上风。   优秀的营业模式时常有以下两种：第一，较强的订价才能，在行业地位最初 且踏实，对陡立游具有较强的议价才能，大概通过不时普及产品价钱或镌汰成本 以提高盈利才能，即使在宏不雅经济向下的阶段，大概通过抑止产量等方式减速甚 至幸免价钱的着落；第二，扩张成本低，即利润增长对成本的需乞降依赖较低， 表当今财务数据上即是净资产收益率高，很少或者险些不需要股权融资就不错实 现较高增长，最好营业模式大概较快复制，大概以较快的速率形成范畴效益。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金              招募说明书   本基金将根据环境（E）、社会（S）和公司治理（G）三个方面的目的对上 市公司进行详细评价，在传统财务目的之外评估企业经营的可持续性，对社会的 影响，以及公司治理层面的谈德水平。以期从 ESG 的投资理念中找寻实在大概对 企事迹效、对企业可持续发展带来孝敬的因素。   具体而言本基金将团结公开透露的信息和主动调研的情况，分为 E、S、G 三个大类进行评分。E 评分目的包括但不限于产业环境风险、资源使用效率、清 洁环保参加、环境信息透露珠平、监管处罚等方面评估上市公司的环境职责情况； S 评分目的包括但不限于对职工的职责、客户和破钞者职责、供应链职责、产品 质地、征税孝敬、慈好事迹发展景况等多个方面评估公司的社会职责情况；G 评 分目的包括但不限于营业谈德、董事会及经管层、股东及股权结构、高管薪酬及 激励、分成、财务治理、信息透露透明度等多个方面评估上市公司的治理水平。 对以上各细分目的进行如期（一般为中期申诉或年度申诉时点）或不如期（突发 事件）详细评定，再根据公司里面研究体系设定的不同行业加权经营详细得分， 何况参考外部第三方 ESG 评价体系，动作投资评价依据，采纳各行业中 ESG 评价 结果优秀的公司进入本基金的中枢股票库。   本基金将根据企业所在行业所适用的估值目的进行价值评估，采纳股价莫得 充分反馈其永恒投资价值的标的，衡量风险收益特征后，构建投资组合。   计议到香港股票市集与 A 股股票市集的各别，对于港股通标的股票，本基金 除按照上述“从下到上”的个股精选策略，还将团结公司基本面、国内经济和相 关行业发展出路、香港市集资金面和投资者步履，以及世界主要经济体经济发展 出路和货币政策、主流成本市集对投资者的相对蛊惑力等因素，精选合适本基金 投资主意的港股通标的股票。   本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略施行。   本基金经管东谈主将基于对国表里宏不雅经济局面的久了分析、国表里财政政策与 货币市集政策等因素对债券市集的影响，进行合理的利率预期，判断债券市集的 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书 基本走势，制定久期抑止下的资产类属确立策略。在债券投资组合构建和经管过 程中，本基金经管东谈主将具体领受期限结构确立、市集调遣、信用利差和相对价值 判断、信用风险评估、现款经管等经管技能进行个券采纳。   对于本基金中可转债的投资，本基金主要领受可转债相对价值分析策略。   由于可转债兼具债性和股性，其投资风险和收益介于股票和债券之间，可转 债相对价值分析策略通过分析不同市集环境下其股性和债性的相对价值，把捏可 转债的价值走向，采纳相应券种，力求获取较高投资收益。   其次，在进行可转债筛选时，本基金还对可转债自身的基本面要素进行详细 分析，这些基本面要素包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等，形成对基 础股票的价值评估。本基金将可转债自身的基本面分析和其基础股票的基本面分 析团结在一齐，最终细目投资的品种。   可交换债券与可调遣债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新 发的股票，而是刊行东谈主理有的其他上市公司的股票。可交换债券相通具有债券属 性和权益属性，其中债券属性与可调遣债券调换，即采纳持有可交换债券至到期 以获取票面价值和票面利息；而对于权益属性的分析则需关预防标公司的股票价 值以及刊行东谈主动作股东的换股意愿等。本基金将通过对主意公司股票的投资价值、 可交换债券的债券价值、以及条目带来的期权价值等详细分析，进行投资决策。   本基金将在宏不雅经济和基本面分析的基础上，对资产救助证券标的资产的质 量和组成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估 其相对投资价值并作出相应的投资决策，以在抑止风险的前提下尽可能的提高本 基金的收益。   在资产救助证券的采纳上，本基金将采取“从上至下”和“从下到上”相结 合的策略。“从上至下”投资策略指在平均久期确立策略与期限结构确立策略基 础上，本基金运用数目化或定性分析方法对资产救助证券的利率风险、提前偿付 风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析，对收益率走势偏执收益和风 险进行判断。“从下到上”投资策略指运用数目化或定性分析方法对资产池信用 风险进行分析和度量，采纳风险与收益相匹配的更优品种进行确立。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书   本基金投资股指期货将根据风险经管的原则，以套期保值为目的，充分计议 股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲 特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等，以镌汰交易成本和组合风险，提 高投资效率。   本基金投资国债期货将根据风险经管的原则，以套期保值为目的，团结对宏 不雅经济局面和政策趋势的判断、对债券市集进行定性和定量分析，对国债期货和 现货基差、国债期货的流动性、波动水对等目的进行追踪监控。   本基金投资股票期权将按照风险经管的原则，以套期保值为主要目的，团结 投资主意、比例限制、风险收益特征以及法律法例的相关限制和要求，细目参与 股票期权交易的投资时机和投资比例。   改日如法律法例或监管机构允许基金投资股指期权或其他期权品种，本基金 将在履行妥贴轨范后，纳入投资范围并制定相应投资策略，并在招募说明书中更 新公告。   本基金按照风险经管原则，以风险对冲为目的，参与信用繁衍品交易。本基 金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用繁衍品投资， 合理细目信用繁衍品的投资金额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用衍 生品的交易敌手方、创设机构的风险经管，合理漫步交易敌手方、创设机构的集 中度，对交易敌手方、创设机构的财务景况、偿付才能及杠杆水对等进行必要的 称职观察与严格的准入经管。   本基金将在充分计议风险和收益特征的基础上，审慎参与融资交易。本基金 将基于对市集行情和组合风险收益特征的分析，细目投资时机、标的证券以及投 资比例。若相关融资业务法律法例和监管要求发生变化，本基金将从其最新规定， 在合适本基金投资主意的前提下，依影相关法律法例和监管要求制定融资策略。   改日，跟着投资器用的发展和丰富，本基金可在不改变投资主意和风险收益 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金              招募说明书 特征的前提下，在履行妥贴轨范后，相应休养和更新相关投资策略，并在招募说 明书更新中公告。   四、投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金股票资产占基金资产为 60%-95%；其中，投资于港股通标的股 票的比例不低于非现款资产的 80%；本基金投资于红利主题股票的比例不低于非 现款基金资产的 80%；   （2）每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的 交易保证金后，本基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例 共计不低于基金资产净值的 5%。其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应 收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（并吞家公司在内地和香港同期上市 的 A+H 股合并经营），其市值不额外基金资产净值的 10％；   （4）本基金经管东谈主经管的全部基金持有一家公司刊行的证券（并吞家公司 在内地和香港同期上市的 A+H 股合并经营），不额外该证券的 10％，全王人按照 研究指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目规定的比例限制；   （5）本基金投资于并吞原始权益东谈主的种种资产救助证券的比例，不得额外 基金资产净值的 10%；   （6）本基金持有的全部资产救助证券，其市值不得额外基金资产净值的 20%；   （7）本基金持有的并吞(指并吞信用级别)资产救助证券的比例，不得额外 该资产救助证券范畴的 10%；   （8）本基金经管东谈主经管的全部基金投资于并吞原始权益东谈主的种种资产救助 证券，不得额外其种种资产救助证券共计范畴的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产救助证券。 基金持有资产救助证券期间，如果其信用等级下降、不再合适投资模范，应在评 级申诉发布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不额外本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不额外拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书   （11）本基金经管东谈主经管的全部灵通式基金持有一家上市公司刊行的可教导 股票，不得额外该上市公司可教导股票的 15%；本基金经管东谈主经管的全部投资组 合持有一家上市公司刊行的可教导股票，不得额外该上市公司可教导股票的 30%； 全王人按照研究指数的组成比例进行证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定 的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得额外本基金资产净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金经管东谈主之 外的因素致使基金不合适该比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （14）本基金资产总值不额外基金资产净值的 140%；   （15）本基金参与股指期货和国债期货交易的，应当治服下列要求： 券市值之和，不得额外基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、资产救助证券、买入返售金融资产（不含质 押式回购）等； 金资产净值的 10%；在职何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得额外 基金持有的股票总市值的 20%；本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股 指期货合约的成交金额不得额外上一交易日基金资产净值的 20%；本基金所持有 的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差经营）应当合适《基金 合同》对于股票投资比例的研究约定； 金资产净值的 15%；在职何交易日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得额外 基金持有的债券总市值的 30%；在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货 合约的成交金额不得额外上一交易日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，合 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金             招募说明书 计（轧差经营）应当合适基金合同对于债券投资比例的研究约定；   （16）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得额外基金资产净值 的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应 持有合约行权所需的全额现款或交易所王法认同的可冲抵期权保证金的现款等 价物；未平仓的期权合约面值不得额外基金资产净值的 20%。其中，合约面值按 照行权价乘以合约乘数经营；   （17）本基金不得持有信用保护卖方属性的信用繁衍品，持有的信用繁衍品 的口头本金不得额外本基金对应受保护债券面值的 100%，本基金不得投资于合 约类信用繁衍品；   （18）本基金投资于并吞信用保护卖方的种种信用繁衍品的口头本金共计不 得额外基金资产净值的 10%；   因证券、期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变动等基金经管东谈主之外 的因素致使基金不合适前述（17）、（18）所规定比例限制的，基金经管东谈主应在   （19）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得额外基金资产净值的 95%；   （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票施行；   （21）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（12）、（13）、（17）、（18）项情形之外，因 证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变动等基金经管东谈主之外的因素 致使基金投资比例不合适上述规定投资比例的，基金经管东谈主应当在 10 个交易日 内进行休养，但中国证监会规定的特殊情形除外。   基金经管东谈主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的研究约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同告成之日起 开动。   法律法例或监管部门取消或休养上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在 履行妥贴轨范后，则本基金投资不再受相关限制或以休养以后的规定为准。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金                招募说明书   为可贵基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违抗规定向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则法律法例或中国证监会另有规定的除外；   （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、主管证券交易价钱偏执他不高洁的证券交易步履；   （7）法律、行政法例和中国证监会规定辞谢的其他步履。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主偏执控股股东、履行 抑止东谈主或者与其有关键狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他关键关联交易的，应当合适基金的投资主意和投资策略，遵命基金份 额持有东谈主利益优先原则，驻守利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公道合理价钱施行。相关交易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例给予透露。关键关联交易应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的颓唐董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   法律法例或监管部门取消或休养上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在 履行妥贴轨范后，则本基金投资不再受相关限制或以休养以后的规定为准。   五、事迹比较基准   本基金的事迹比较基准为：中证港股通高股息投资指数收益率(经估值汇率 休养)*80%+中债-国债总全价（1-3 年）指数收益率*15%+东谈主民币银行活期进款利 率(税后)*5%   中证港股通高股息投资指数从合适港股通条件的上市公司证券中选取 30 只流动性好、一语气分成、股息率高的上市公司证券动作指数样本，领受股息率加 权，以反馈港股通范围内一语气分成且股息率较高的上市公司证券的全体推崇，适 互助为本基金股票投资的事迹比较基准。   中债-国债总全价（1-3 年）指数从属于中债-国债总指数，该指数身分券由 在境内公开辟行且上市教导的记账式国债组成，是一个反馈境内记账式国债全体 价钱走势情况的总指数，适互助为本基金债券投资的事迹比较基准。   如果今后法律法例发生变化，或者指数编制机构罢手经营编制上述指数或更 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书 改指数称号、或者有更泰斗的、更能为市集遍及接受的事迹比较基准推出，或者 市集上出现愈加允洽用于本基金事迹比较基准的指数时，经与基金托管东谈主协商一 致，本基金不错变更事迹比较基准并实时公告，而无需召开基金份额持有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金属于搀杂型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金，高于债券型 基金与货币市集基金。   本基金将根据法律法例规定投资港股通标的股票，将濒临港股通机制下因投 资环境、投资标的、市集轨制以及交易王法等各别带来的特有风险。   七、基金经管东谈主代表基金期骗股东或债权东谈主权利的处理原则及方法 护基金份额持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘问管帐师事 务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施轨范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有关键影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章 节的规定。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书               第十部分       基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的种种有价证券及单子价值、银行进款本息和基金应 收的申购基金款以偏执他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据相关法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相颓唐。   四、基金财产的援手和责罚   本基金财产颓唐于基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主援手。基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律职责，其债权东谈主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的规定责罚外，基金财产不得被处 分。   基金经管东谈主、基金托管东谈主因照章遣散、被照章撤消或者被照章宣告停业等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金经管东谈主经管运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金经管东谈主经管运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务， 不得对基金财产强制施行。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书              第十一部分       基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券交易局面的交易日以及国度法律法例 规定需要对外透露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、资产救助证券、股指期货合约、国债期货合约、 股票期权合约、信用繁衍品和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金经管东谈主在细目相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业会 计准则》、监管部门研究规定。   （一）对存在活跃市集且大概获取调换资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则规定的例外情况外，应将该报价不加休养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的关键事件的，应领受最近交易日的报价细目公允价值。有充足凭证标明估值 日或最近交易日的报价弗成真实反馈公允价值的，草率报价进行休养，细目公允 价值。   与上述投资品种调换，但具有不同特征的，应以调换资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值时刻中计议不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值时刻中不应将该限制作 为特征计议。此外，基金经管东谈主不应试虑因其多量持有相关资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应领受在当前情况下适用何况有弥散 可利用数据和其他信息救助的估值时刻细目公允价值。领受估值时刻细目公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生关键变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的关键事件， 使潜在估值休养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，草率估值 进行休养并细目公允价值。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书   四、估值方法   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重 大变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的关键事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了关键变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的关键事件的，可参考近似投资品种的现行市价及关键变化因素， 休养最近交易市价，细目公允价钱；   （2）交易所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值时刻细目公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的并吞股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开辟行未上市的股票，领受估值时刻细目公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开辟行股票、 初次公开辟行股票时公司股东公开辟售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等教导受限股票，按监 管机构或行业协会研究规定细目公允价值。   （1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，选取第三方估值基 准服务机构提供的相应品种当日的估值全价；   （2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，选取第三方估值基准 服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价；   （3）对于含投资者回售权的固定收益品种，期骗回售权的，在回售登记日 至履行收款日历间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全 价或保举估值全价，同期应充分计议刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。 回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行 估值；   （4）对于在交易所市集上市交易的公开辟行的可调遣债券等有活跃市集的 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书 含转股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价动作估值全价；实行净 价交易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息动作估值全价；   （5）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品种，应领受 在当前情况下适用何况有弥散可利用数据和其他信息救助的估值时刻细目其公 允价值。 可靠信息标明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值基准服 务机构可在提供保举价钱的同期提供价钱区间动作公允价值的参考范围以及公 允价值存在关键不细目性的相关辅导。基金经管东谈主在与基金托管东谈主协商一致后， 可领受价钱区间中的数据动作该债券投资品种的公允价值。 值。 估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生关键变化的，领受最近交 易日结算价估值。 估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生关键变化的，领受最近交 易日结算价估值。 估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生关键变化的，领受最近交 易日结算价估值。 提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇 率的中间价，或其他不错反馈公允价值的汇率进行估值。   税收：对于按照中国法律法例和基金投资境表里股票市集交易互联互通机制 触及的境社交易局面所在地的法律法例规定应缴纳的各项税金，本基金将按权责 发生制原则进行估值；对于因税收规定休养或其他原因导致基金履行交征税金与 估算的应交税金有各别的，基金将在相关税金休养日或履行支付日进行相应的估 值休养。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金              招募说明书 经管东谈主照章应当承担的估值职责不因托福而除名；采纳的第三方估值机构未提供 估值价钱的，依照研究法律法例及《企业管帐准则》要求领受合理估值时刻细目 公允价值。 金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 确保基金估值的公道性。 按国度最新规定估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法例的规定或者未能充分可贵基金份额持有东谈主利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，两边协商经管。   根据研究法律法例，基金资产净值经营和基金管帐核算的义务由基金经管东谈主 承担。本基金的基金管帐职责方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金研究的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的意见，按照 基金经管东谈主对基金净值信息的经营结果对外给予公布。   五、估值轨范 日该类基金份额的余额数目经营，均精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五 入，由此产生的谬误计入基金财产。基金经管东谈主不错确立大额赎回情形下的净值 精度济急休养机制。国度另有规定的，从其规定。   基金经管东谈主每个估值日经营基金资产净值及种种基金份额净值，并按规定公 告。 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金经管东谈主每个估值日对基金资产估值后， 将种种基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管 理东谈主按约定对外公布。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金             招募说明书   六、估值舛错的处理   基金经管东谈主和基金托管东谈主将采取必要、妥贴、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当某类基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值 舛错时，视为该类基金份额净值舛错。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的过失酿成估值舛错，导致其他当事东谈主遭受损失的，过失 的职责东谈主应当对由于该估值舛错遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的平直损失按下 述“估值舛错处理原则”给予补偿，承担补偿职责。   上述估值舛错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据经营差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值舛错职责方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值舛错发生的用度由估值舛错职责方承担； 由于估值舛错职责方未实时更正已产生的估值舛错，给当事东谈主酿成损失的，由估 值舛错职责方对平直损失承担补偿职责；若估值舛错职责方仍是积极协调，何况 有协助义务确当事东谈主有弥散的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值舛错职责方草率更正的情况向研究当事东谈主进行证实，确保估值舛错已得 到更正。   （2）估值舛错的职责方对研究当事东谈主的平直损失负责，分歧曲折损失负责， 何况仅对估值舛错的研究平直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值舛错而得回欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值舛错职责方仍草率估值舛错负责。如果由于得回欠妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还欠妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值舛错责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得回欠妥得利确当 事东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；如果得回欠妥得利确当事东谈主仍是将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是得回的补偿额加上仍是得回的欠妥 得利返还的总和额外其履行损失的差额部分支付给估值舛错职责方。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书   （4）估值舛错休养领受尽量规复至假定未发生估值舛错的正确情形的方式。   估值舛错被发现后，研究确当事东谈主应当实时进行处理，处理的轨范如下：   （1）查明估值舛错发生的原因，列明悉数确当事东谈主，并根据估值舛错发生 的原因细目估值舛错的职责方；   （2）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛错酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛错的职责方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值舛错的更正向研究当事东谈主进行证实。   （1）某类基金份额净值经营出现舛错时，基金经管东谈主应当立即给予纠正， 通报基金托管东谈主，并采取合理的措施驻守损失进一步扩大。   （2）舛错偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；舛错偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金经管东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机构另有规定的，从其规定处理。如果行 业另有通行作念法，在不违抗法律法例且不损伤投资者利益的前提下，基金经管东谈主 和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 业时； 资产价值时； 商证实后，基金经管东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的证实 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书   用于基金信息透露的基金资产净值和种种基金份额净值由基金经管东谈主负责 经营，基金托管东谈主负责进行复核。基金经管东谈主应于每个估值日交易结果后经营当 日的基金资产净值和种种基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值 经营结果复核证实后发送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主对基金净值按约定给予公 布。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停透露侧袋账户份额净值。   十、特殊情形的处理 时，所酿成的谬误不动作基金资产估值舛错处理。 第三方机构发送的数据舛错，或由于其他不可抗力等原因，基金经管东谈主和基金托 管东谈主天然仍是采取必要、妥贴、合理的措施进行查验，但未能发现舛错的，由此 酿成的基金资产估值舛错，基金经管东谈主和基金托管东谈主除名补偿职责。但基金经管 东谈主和基金托管东谈主应当积极采取必要的措施收缩或摒除由此酿成的影响。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书            第十二部分     基金的收益与分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指适度收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已完结收益的孰低数。   三、基金收益分配原则 金合同》告成起火 3 个月可不进行收益分配； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有东谈主 可对 A 类、C 类基金份额分别采纳不同的分成方式；若投资者不采纳，本基金默 认的收益分配方式是现款分成； 日的种种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后弗成低于面值；   在不违抗法律法例且对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，基 金经管东谈主可对基金收益分配原则进行休养，无需召开基金份额持有东谈主大会。   四、收益分配有贪图   基金收益分配有贪图中应载明适度收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时期、分配数额及比例、分配方式等内容。   五、收益分配有贪图的细目、公告与实施   本基金收益分配有贪图由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在 规定媒介公告。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的经营方法，依照《业务王法》施行。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧 袋机制”章节的规定。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金             招募说明书             第十三部分        基金用度与税收   一、基金用度的种类 监会另有规定的除外）； 用度。   二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的经管费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。经管费的经营 方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金资产净值   基金经管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，自动在次月初五个办事日内、按照指定的账户旅途进 行资金支付，基金经管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或 不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日结果之日起 5 个办事 日内或不可抗力情形摒除之日起 5 个办事日内支付。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：    H＝E×0.20%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值    基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，自动在次月初五个办事日内、按照指定的账户旅途进 行资金支付，基金经管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或 不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日结果之日起 5 个办事 日内或不可抗力情形摒除之日起 5 个办事日内支付。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.60%。    经营方法如下：    H＝E×0.60%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值    销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，自动在次月初五个办事日内、按照指定的账户旅途进 行资金支付，基金经管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或 不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日结果之日起 5 个办事 日内或不可抗力情形摒除之日起 5 个办事日内支付。    上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据研究法例及相应契约 规定，按用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。    三、不列入基金用度的技俩    下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户研究的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，研究用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有东谈主承担，基金经管东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度研究税收征收的规定代扣代缴。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金                 招募说明书            第十四部分     基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：如果《基金合同》告成少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度透露； 管帐核算，按照研究规定编制基金管帐报表； 并以书面方式证实。   二、基金的年度审计 共和国证券法》规定的管帐师事务所偏执注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需在 2 日内在规定媒介公告。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金             招募说明书             第十五部分        基金的信息透露   一、本基金的信息透露应合适《基金法》、《运作办法》、《信息透露办法》、 《流动性风险经管规定》、《基金合同》偏执他研究规定。相关法律法例对于信 息透露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。   二、信息透露义务东谈主   本基金信息透露义务东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律法例和中国证监会规定的天然东谈主、法东谈主和积恶东谈主组 织。   本基金信息透露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律 法例和中国证监会的规定透露基金信息，并保证所透露信息的真实性、准确性、 齐全性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息透露义务东谈主应当在中国证监会规定时期内，将应予透露的基金信 息通过合适中国证监会规定条件的世界性报刊（以下简称“规定报刊”）和《信 息透露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等规定媒介透露，并 保证基金投资者大概按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或者复制公开透露 的信息贵府。   三、本基金信息透露义务东谈主承诺公开透露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开透露的信息应领受汉文文本。如同期领受外文文本的，基金 信息透露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。   本基金公开透露的信息领受阿拉伯数字；除尽头说明外，货币单元为东谈主民币 元。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书   五、公开透露的基金信息   公开透露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管契约、基金产品贵府撮要 基金份额持有东谈主大会召开的王法及具体轨范，说明基金产品的脾性等触及基金投 资者关键利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品脾性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》告成后，基金招募说明书的信息 发生关键变更的，基金经管东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载 在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新 一次。基金圮绝运作的，基金经管东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等步履中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金撮要信息。《基金合同》告成后，基金产品贵府撮要的信息发生关键变 更的，基金经管东谈主应当在三个办事日内，更新基金产品贵府撮要，并登载在规定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品贵府撮要其他信息发生变更的， 基金经管东谈主至少每年更新一次。基金圮绝运作的，基金经管东谈主不再更新基金产品 贵府撮要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金经管东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书辅导性公告、《基金合同》辅导性公告登 载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品贵府撮要、 《基金合同》和基金托管契约登载在规定网站上，并将基金产品贵府撮要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管 契约登载在规定网站上。   （二）基金份额发售公告   基金经管东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于规定媒介上。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书   （三）《基金合同》告成公告   基金经管东谈主应当在收到中国证监会证实文献的次日在规定媒介上登载《基金 合同》告成公告。   《基金合同》告成公告中应当说明基金召募情况及基金经管东谈主、基金经管东谈主 高等经管东谈主员、基金司理等东谈主员以及基金经管东谈主股东持有的基金份额、承诺持有 的期限等情况。   （四）基金净值信息   《基金合同》告成后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东谈主应 当至少每周在规定网站透露一次种种基金份额净值和基金份额累计净值。在开动 办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东谈主应当在不晚于每个灵通日的次日，通 过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，透露灵通日的种种基金份额净值 和基金份额累计净值。   基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规定网站透露半 年度和年度终末一日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金经管东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息透露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的经营方式及研究申购、赎回费率，并保证投资者大概在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金如期申诉，包括基金年度申诉、基金中期申诉和基金季度申诉   基金经管东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度申诉，将年 度申诉登载在规定网站上，并将年度申诉辅导性公告登载在规定报刊上。基金年 度申诉中的财务管帐申诉应当经过合适《中华东谈主民共和国证券法》规定的管帐师 事务所审计。   基金经管东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期申诉，将 中期申诉登载在规定网站上，并将中期申诉辅导性公告登载在规定报刊上。   基金经管东谈主应当在季度结果之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度申诉， 将季度申诉登载在规定网站上，并将季度申诉辅导性公告登载在规定报刊上。   《基金合同》告成不及 2 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度申诉、中 期申诉或者年度申诉。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书   如申诉期内出现单一投资者持有基金份额达到或额外基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金经管东谈主至少应当在如期申诉“影响投资者决 策的其他紧要信息”项下透露该投资者的类别、申诉期末持有份额及占比、申诉 期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金经管东谈主应当在基金年度申诉和中期申诉中透露基金组合股产情况偏执 流动性风险分析等。   基金经管东谈主应在年度申诉、中期申诉、季度申诉平分别透露基金经管东谈主、基 金经管东谈主高等经管东谈主员、基金司理等东谈主员以及基金经管东谈主股东持有基金的份额、 期限及期间的变动情况。   （七）临时申诉   本基金发生关键事件，研究信息透露义务东谈主应当在 2 日内编制临时申诉书， 并登载在规定报刊和规定网站上。   前款所称关键事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生关键影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动额外百分之 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书 三十； 关键行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务相关步履受到关键行政处罚、刑事处罚； 履行抑止东谈主或者与其有关键狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他关键关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； 方式和费率发生变更； 格产生关键影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。   （八）表现公告   在《基金合同》存续期限内，任何各人媒介中出现的或者在市集阴私传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份 额持有东谈主权益的，相关信息透露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音讯进行公开表现。   （九）算帐申诉   基金合同圮绝情形发生时，基金经管东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基 金财产进行算帐并作出算帐申诉。基金财产算帐小组应当将算帐申诉登载在规定 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书 网站上，并将算帐申诉辅导性公告登载在规定报刊上。   （十）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十一）投资股指期货的信息透露   基金经管东谈主在季度申诉、中期申诉、年度申诉等如期申诉和招募说明书(更 新)等文献中透露股指期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、风 险目的等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否合适既定的 交易政策和交易主意等。   （十二）投资国债期货的信息透露   基金经管东谈主应在季度申诉、中期申诉、年度申诉等如期申诉和招募说明书（更 新）等文献中透露国债期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、风 险目的等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否合适既定的 交易政策和交易主意等。   （十三）投资股票期权的信息透露   基金经管东谈主应在如期信息透露文献中透露参与股票期权交易的研究情况，包 括投资政策、持仓情况、损益情况、风险目的、估值方法等，并充分揭示股票期 权交易对基金总体风险的影响以及是否合适既定的投资政策和投资主意。   （十四）投资资产救助证券的信息透露   本基金投资资产救助证券，基金经管东谈主应在基金年度申诉及中期申诉中透露 其持有的资产救助证券总额、资产救助证券市值占基金净资产的比例和申诉期内 悉数的资产救助证券明细。基金经管东谈主应在基金季度申诉中透露其持有的资产支 持证券总额、资产救助证券市值占基金净资产的比例和申诉期末按市值占基金净 资产比例大小排序的前 10 名资产救助证券明细。   （十五）参与融资业务的信息透露   基金经管东谈主应在季度申诉、中期申诉、年度申诉等如期申诉和招募说明书（更 新）等文献中透露参与融资交易的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情 况、风险及经管情况。   （十六）投资港股通标的股票的信息透露   基金经管东谈主应在季度申诉、中期申诉、年度申诉等如期申诉和招募说明书（更 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书 新）等文献中透露港股通交易的相关情况。   （十七）投资信用繁衍品的信息透露   基金经管东谈主应当在季度申诉、中期申诉、年度申诉等如期申诉和招募说明书 （更新）等文献中详备透露信用繁衍品的投资情况，包括投资策略、持仓情况等， 并充分揭示投资信用繁衍品对基金总体风险的影响，以及是否合适既定的投资目 标及策略。   （十八）实施侧袋机制期间的信息透露   本基金实施侧袋机制的，相关信息透露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的规定进行信息透露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。   （十九）中国证监会规定的其他信息。   六、暂停或蔓延信息透露的情形 时； 资产价值时；   七、信息透露事务经管   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息透露经管轨制，指定专门部门及 高等经管东谈主员负责经管信息透露事务。   基金信息透露义务东谈主公开透露基金信息，应当合适中国证监会相关基金信息 透露内容与花式准则等法例的规定。   基金托管东谈主应当按影相关法律法例、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定，对基金经管东谈主编制的基金资产净值、种种基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金如期申诉、更新的招募说明书、更新的基金产品贵府撮要、基金算帐 申诉等公开透露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金经管东谈主进行书面或电 子证实。   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当在规定报刊中采纳一家报刊透露本基金信息。 基金经管东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子透露网站报送拟透露的基金 信息，并保证相关报送信息的真实、准确、齐全、实时。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书   基金经管东谈主、基金托管东谈主除照章在规定媒介上透露信息外，还不错根据需要 在其他各人媒介透露信息，然则其他各人媒介不得早于规定媒介透露信息，何况 在不同媒介上透露并吞信息的内容应当一致。   基金经管东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求透露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公道对待投资者、不误导投资者、不影响基 金普通投资操作的前提下，自主普及信息透露服务的质地。具体要求应当合适中 国证监会及自律王法的相关规定。前述自主透露如产生信息透露用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息透露义务东谈主公开透露的基金信息出具审计申诉、法律意见书的专 业机构，应当制作办事底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》圮绝后 10 年。   八、信息透露文献的存放与查阅   照章必须透露的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按影相关法律法 规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书               第十六部分      风险揭示   一、市集风险   市集风险是指证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资热诚和交易轨制 等各式因素的影响而变化，导致收益水平存在的不细目性。市集风险主要包括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致市集价钱波动而产生风险。   随经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于证券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。利憨平直影响着 证券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于证券，其收益 水平会受到利率变化的影响。   上市公司的经营好坏受多种因素影响，如经管才能、财务景况、市集出路、 行业竞争、东谈主员教育等，这些王人会导致企业的盈利发生变化。   如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价钱可能着落，或者大概用于 分配的利润减少，使基金投资收益下降。   天然基金不错通过投资种种化来漫步这种非系统风险，但弗周至王人掩饰。   主淌若指债务东谈主的爽约风险，若债务东谈主经营不善，资不抵债，债权东谈主可能会 损失掉大部分的投资，这主要体当今企业债中。   基金的利润将主要通过现款神色来分配，而现款可能因为通货推广的影响而 导致购买力下降，从而使基金的履行收益下降。   债券收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行出动研究的风险，单一的久期 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书 目的并弗成充分反馈这一风险的存在。   再投资风险反馈了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这 与利率高潮所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当 利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将得回 比之前较少的收益率。   波动性风险主要存在于可调遣债券的投资中，具体推崇为可调遣债券的价钱 受到其相对应股票价钱波动的影响，同期可调遣债券还有信用风险与转股风险。 转股风险指相对应股票价钱跌破转股价，弗成得反转股收益，从而无法弥补当初 付出的转股期权价值。   二、经管风险   在基金经管运作过程中，基金经管东谈主的学问、技能、经验、判断等主不雅因素 会影响其对相关信息和经济局面、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。   三、流动性风险   流动性风险可视为一种详细性风险，它是其他风险在基金经管和公司全体经 营方面的详细体现。中国的证券市集还处在初期发展阶段，在某些情况下某些投 资品种的流动性欠安，由此可能影响到基金投资收益的完结。   本基金要随时草率投资者的赎回，如果基金资产弗成飞快转变成现款，或者 变现为现款时对基金资产净值产生不利的影响，王人会影响基金运作和收益水平。 尤其是在发生多半赎回时，如果基金资产变现才能差，可能会产生基金仓位休养 的穷苦，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。   （1）投资市集的流动性风险   本基金主要投资于国内照章刊行上市的股票、债券、港股通标的股票、资产 救助证券、债券回购、同行存单、银行进款、货币市集器用等投资品种。上述资 产均在范例的交易局面、运作时期长，市集透明度较高，运作方式范例，历史流 动性景况邃密，普通情况下大概实时餍足基金变现需求，保证基金按时草率赎回 要求。顶点市集情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现， 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书 从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往经验统计，绝大部分时期上述资产 流动性充裕，流动性风险可控，当遭遇顶点市集情况时，基金经管东谈主会按照基金 合同及相关法律法例要求，实时启动流动性风险草率措施，保护基金投资者的合 法权益。   （2）投资行业的流动性风险   股票投资方面，本基金将在计议行业生命周期、景气进度、估值水平以及股 票市集行业轮动规矩的基础上决定行业的确立，同期本基金将根据宏不雅经济和证 券市集环境的变化，实时对行业确立进行动态休养。   债券投资方面，本基金通过久了分析宏不雅经济数据、货币政策和利率变化趋 势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期抑止和结构分 布策略为主，以收益率弧线策略、利差策略等为辅，构造大概提供牢固收益的债 券和货币市集器用组合。   因此本基金在投资运作过程中的行业确立较为纯真，在详细计议宏不雅因素及 行业基本面的前提下进行确立，不以投资于某单一滑业为投资主意，行业漫步度 较高，受到单一滑业流动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以镌汰基金的流动性 风险：   本基金为灵通式基金，主动投资于流动性受限资产的市值共计不得额外基金 资产净值的 15%。本基金为保持较高的组合流动性，简单投资东谈主安排投资，在遵 守本基金研究投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种， 驻守流动性风险。同期，团结市集流动性特质，本基金将提前合理安排组合流动 性，统筹计议投资者申购赎回特征和客户大额资金流向特征，以细目本基金在不 同投资品种的确立比例，确保流动性充裕。   投资东谈主可在本基金的灵通日办理基金份额的申购和赎回业务。   为切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益，遵命基金份额持有东谈主利益优先 原则，本基金经管东谈主将合理抑止基金份额持有东谈主连结度，审慎证实申购赎回业务 肯求，包括但不限于： 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金             招募说明书   （1）当接受申购肯求对存量基金份额持有东谈主利益组成潜在关键不利影响时， 基金经管东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限、基金范畴上限或基金单日净 申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持 有东谈主的正当权益。   （2）本基金经管东谈主坚持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回 费，并将上述赎回费全额计入基金财产。   （3）当发生大额申购或赎回情形时，基金经管东谈主不错领受舞动订价机制， 以确保基金估值的公道性。   （4）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价 格且领受估值时刻仍导致公允价值存在关键不细目性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金经管东谈主应当暂停接受基金申购肯求、赎回肯求或减速支付赎回款项。   具体措施详见本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的规定。   当本基金出现多半赎回情形时，本基金经管东谈主经里面决策，并与基金托管东谈主 协商一致后，将运用多种流动性风险经管器用对赎回肯求进行适度休养，以草率 流动性风险，保护基金份额持有东谈主的利益，包括但不限于：   （1）脱期办理多半赎回肯求；   （2）暂停接受赎回肯求；   （3）减速支付赎回款项；   （4）中国证监会认同的其他措施。   具体措施详见本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的规定。   基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，在确保投资者得到公道对待的前提下， 可依照法律法例及基金合同的约定，详细运用种种流动性风险经管器用，对赎回 肯求进行适度休养，动作特定情形下基金经管东谈主流动性风险经管的辅助措施。   当基金经管东谈主以为支付投资东谈主的赎回肯求有穷苦或以为因支付投资东谈主的赎 回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，可详细运用包 括脱期办理多半赎回肯求、暂停接受赎回肯求、减速支付赎回款项、收取短期赎 回费、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制等流动性风险经管器用，投资者 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书 将濒临无法办理申购、其赎回肯求被断绝或脱期办理、赎回款项减速支付，或面 临赎回成本或申购成本较高等的风险。   本基金实施备用的流动性风险经管器用包括但不限于：   （1）脱期办理多半赎回肯求；   （2）暂停接受赎回肯求；   （3）减速支付赎回款项；   （4）收取短期赎回费；   （5）暂停基金估值；   （6）舞动订价；   （7）实施侧袋机制；   （8）中国证监会认定的其他措施。   四、特有风险   （1）本基金将通过“港股通”投资于香港市集，在市集环境、市集进入、 投资额度、可投资对象、税务政策、市集轨制等方面王人有一定的限制，而且此类 限制可能会不时休养，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市集造 成贫苦，从而对投资收益以及普通的申购赎回产生平直或曲折的影响。   （2）香港市集交易王法有别于内地 A 股市集王法，此外，在港股通下参与 香港股票投资还将濒临包括但不限于如下特殊风险：   ①香港市集实行 T+0 反转交易，且证券交易价钱并无涨跌幅陡立限的规定， 因此逐日涨跌幅空间相对较大，港股股价可能推崇出比 A 股更为剧烈的股价波动；   ②根据现行的港股通王法，唯独内地和香港两地均为交易日方可进行港股通 交易，因此存在港股通交易日不连贯的风险（如在内地开市香港休市的情形下， 港股通弗成普通交易，港股弗成实时卖出），可能带来一定的流动性风险；   ③香港出现联交所规定的其他情形时，联交所将可能停市，投资者将濒临在 停市期间无法进行港股通交易的风险；出现境内证券交易服务公司认定的交易异 常情况时，境内证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投 资者将濒临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险；   ④投资者因港股通股票权益分配、调遣、上市公司被收购等情形或者很是情 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书 况，所取得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得 买入，证券交易所另有规定的除外；因港股通股票权益分配或者调遣等情形取得 的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行 权；因港股通股票权益分配、调遣或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市 证券，不错享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出；   ⑤代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意 愿，中国结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早结果；投票没 有权益登记日的，以投票截止日的持有动作经营基准；投票数目超出持稀有量的， 按照比例分配持有基数；   ⑥汇率风险。投资港股通标的股票还濒临汇率风险，汇率波动可能对基金的 投资收益酿成影响。   （3）港股通额度限制。现行的港股通王法，对港股通设有逐日额度上限的 限制；本基金可能因为港股通市集逐日额度不及，而弗成买入看好的投资标的进 而错失投资契机的风险。   本基金可投资国债期货，国债期货的投资可能濒临市集风险、基差风险、流 动性风险。市集风险是因期货市集价钱波动使所持有的期货合约价值发生变化的 风险。基差风险是期货市集的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波 动，影响套期保值或套利成果，使之发生无意损益的风险。流动性风险可分为两 类：一类为教导量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸 的风险，此类风险通常是由市集零落广度或深度导致的；另一类为资金量风险， 是指资金量无法餍足保证金要求，使得所持有的头寸濒临被强制平仓的风险。   本基金可投资股指期货，股指期货领受保证金交易轨制，由于保证金交易具 有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数轻捷的变动就可能会使投资东谈主权益遭受 较大损失。股指期货领受逐日无欠债结算轨制，如果莫得在规定的时期内补足保 证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来关键损失。   本基金的投资范围包括股票期权，股票期权的风险主要包括： 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书   （1）市集风险   期权订价模子较为复杂，其市值将会受到期权合约价钱、标的物价钱、标的 物波动率等多因素影响。若期权标的价钱波动导致期权不具行权价值，期权买方 将损失付出的悉数权利金；期权卖方由于需承担行权践约义务，因合约标的价钱 波动导致的损失可能广阔于其收取的权利金；   （2）行权风险   对于期权交易的买方，在合约到期时采纳行权的，若行权资金（认购期权） 或合约标的不及（认沽期权）将可能导致不及部分对应的行权申报失败的风险。 对于期权交易的卖方，如果未能在规如期限内准备好足额的资金（认沽期权）或 者证券（认购期权），就会组成行权资金交收爽约或者行权证券交割爽约，需按 照交易所规定支付爽约金。此外，由于行权日和证券交割后的可交易日的各别而 导致行权后持有现货证券等，还将濒临证券价钱涨跌风险；   （3）流动性风险   期权业务的流动性风险主要包括教导量风险和无法缴足保证金（现款或现货） 的流动性风险；   （4）时期价值风险   期权交易的买方领有期权的时期价值，时期价值跟着期权到期日的左近而不 断损耗。上述风险可能增多本基金净值的波动性。   本基金可投资资产救助证券，资产救助证券在国内市集尚处发展初期，具有 低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险。资产救助证券的投资与基金 资产密切相关，因此会受到特定原始权益东谈主停业风险及现款流展望风险等的影响； 当本基金投资的资产救助证券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临时休养 持仓的风险；此外当资产救助证券相关的刊行东谈主、经管东谈主、托管东谈主等出现违纪违 约时，本基金将濒临无法收取投资收益以致损失本金的风险。   本基金可参与融资交易，融资交易的风险主要包括流动性风险、信用风险等， 这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。为了更好的驻守融资交 易所濒临的种种风险，基金经管东谈主将治服审慎经营原则，制定科学合理的投资策 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书 略和风险经管轨制，有用驻守和抑止风险，切实可贵基金财产的安全和基金份额 持有东谈主利益。   本基金可投资教导受限证券，按监管机构或行业协会研究规定细目公允价值， 本基金的基金净值可能由于估值方法的原因偏离所持有证券的收盘价所对应的 净值，因此，投资者在申购赎回时，需计议估值方法对基金净值的影响。另外， 本基金可能由于投资教导受限证券而濒临流动性风险以及教导受限期间内证券 价钱大幅着落的风险。   本基金可投资存托凭证，除粗莽股票投资可能濒临的宏不雅经济风险、政策风 险、市集风险、流动性风险外，投资存托凭证可能还会濒临以下风险：   （1）存托凭证持有东谈主与持有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存 在各别可能激发的风险   存托凭证系由存托东谈主以境外刊行的证券为基础，在中国境内刊行的代表境外 基础证券权益的证券。存托凭证持有东谈主履行享有的权益与境外基础证券持有东谈主的 权益天然基本尽头，但并弗成等同于平直持有境外基础证券。存托凭证持有东谈主与 境外基础证券刊行东谈主股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的各别。境 外基础证券刊行东谈主股东为公司的平直股东，不错平直享有股东权利（包括但不限 于投票权、分成等收益权等）；存托凭证持有东谈主为曲折领有公司相关权益的证券 持有东谈主，其投票权、收益权等仅能根据存托契约的约定，通过存托东谈主享有并曲折 期骗分成、投票等权利。若改日刊行东谈主或存托东谈主未能履行存托契约的约定，分歧 存托凭证持有东谈主进行分成派息或者分成派息金额少于应得金额，或者存托东谈主期骗 股东表决权时未充分代表存托凭证持有东谈主的共同意见，则存托凭证持有东谈主的利益 将受到损伤，本基金动作存托凭证持有东谈主可能会濒临一定的投资损失。   （2）刊行东谈主领受契约抑止架构的风险   境外基础证券刊行东谈主如领受契约抑止架构，可能由于法律、政策变化带来合 规、经营等风险，可能濒临对境内实体运营企业关键依赖、契约抑止架构下相关 主体爽约等风险。   （3）增发基础证券可能导致的存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风险 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书   存托凭证刊行时，其对应的净资产仍是固定，但改日若刊行东谈主增发基础证券， 将会导致存托凭证持有东谈主权益被摊薄。   （4）交易机制相关风险   境外基础证券与境内存托凭证由于时差、交易时期、交易轨制、停复牌王法、 很是交易情形、作念空机制等各别，境内存托凭证的交易价钱可能受到境外市集影 响，从而出现大幅波动。此外，在境内法律及监管政策允许的情况下，刊行东谈主现 在及将来境外刊行的股票或存托凭证可能迁移至境内市集上市交易，从而增多境 内市集的存托凭证供给数目，可能引起交易价钱大幅波动。   （5）存托凭证退市风险   如果刊行东谈主不再合适上市条件或者发生其他关键监犯步履，可能导致存托凭 证濒临退市。基金动作存托凭证持有东谈主可能濒临存托东谈主无法根据存托契约的约定 卖出基础证券、持有的存托凭证无法转到境内其他市集进行公开交易或者转让、 存托东谈主无法陆续按照存托契约的约定为基金提供相应服务等风险。   （6）其它风险   存托凭证存续期间，存托凭证技俩内容可能发生关键、骨子变化，包括但不 限于存托凭证与基础证券调遣比例发生休养、红筹公司和存托东谈主可能对存托契约 作出修改、更换存托东谈主、更换托管东谈主、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅以 事前通知的方式，即对投资者告成。本基金动作存托凭证投资者可能无法对此行 使表决权。   存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻 结、强制施行等情形，本基金动作存托凭证投资者可能濒临失去应有权利的风险。   存托东谈主可能向存托凭证持有东谈主收取存托凭证相关用度。   基金资产投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因投资标的、市集轨制以 及交易王法等各别带来的特有风险，包括但不限于市集风险、流动性风险、科创 板企业退市风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，选 择将部分基金资产投资于科创板股票或采纳不将基金资产投资于科创板股票，基 金资产并非势必投资于科创板股票。   投资科创板股票存在的风险包括： 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书   （1）市集风险   科创板股票连结来改过一代信息时刻、高端装备、新材料、新动力、节能环 保及生物医药等高新时刻和政策新兴产业范畴。大多数企业为初创型公司，上市 门槛略低于 A 股其他板块，企业改日盈利、现款流、估值等均存在不细目性，与 传统二级市集投资存在各别，个股价钱风险加大。同期，科创板股票可能存在股 价波动较大的风险。科创板企业遍及具有时刻性、出路不细目、事迹波动大、风 险高的特征，市集可比公司较少，传统估值方法可能不适用，刊行订价难度较大。 计议到科创板竞价交易诞生较宽的涨跌幅限制（上市前五日无涨跌停限制，自后 涨跌幅限制为 20%）、科创板股票上市首日即可动作融资融券标的，股票价钱波 动可能较其他板块更大。   （2）流动性风险   科创板全体投资门槛较高，投资者数目较少，基金资产存在无法实时或以公 允价钱变现偏执他相关流动性风险。   （3）科创板企业退市风险   科创板退市机制比 A 股其他板块更严格，且不再诞生暂停上市、规复上市和 再行上市才略。一朝所投资的股票进入退市历程，将濒临退出难度较大、成本较 高的风险。   （4）政策风险   国度对高新时刻产业扶持力度及好奇进度的变化会对科创板企业带来较大 影响，国外经济局面变化对政策新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。   本基金投资于北京证券交易所股票，可能濒临的风险包括：   （1）经营风险   北交所主要服务翻新式中小企业，企业多处于成永恒，范畴可能偏小，通常 具有依赖中枢时刻东谈主员和供应商、客户连结度高、草率外部冲击才能较弱等特质， 企业上市后的持续翻新才能、收入及盈利水对等仍具有较大不细目性。   北交所诞生四套上市模范，其中允许未盈利企业上市。因此可能存在企业向 不特定及格投资者公开辟行股票并在北交所上市前锋未盈利、有累计未弥补损失 等情形，以及在上市后仍无法盈利、持续损失、无法进行利润分配等情况。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书   （2）股价波动风险   北交所上市企业多聚焦行业细分范畴，事迹受外部环境影响大，可比公司较 少，传统估值方法可能不适用，上市后可能存在股价波动的风险。   北交所是颓唐于沪深证券交易所之外的世界性证券交易所，其轨制王法，包 括股票刊行、交易、投资者妥贴性等方面与沪深证券交易所的轨制王法存在一定 别离，包括北交所股票一语气竞价股票涨跌幅为 30%，首日无涨跌幅限制等，这些 轨制上的各别可能导致挂牌股票股价波动较大。   （3）退市风险   北交所股票可能因触及退市情形被圮绝上市。因触及交易类情形被圮绝上市 的北交所股票，不进入退市整理期；因触及财务类、范例类及关键监犯类情形被 圮绝上市的，进入退市整理期交易 15 个交易日，且首个交易日不设价钱涨跌幅 限制。股票退市可能会给本基金带来不利影响。   （4）流动性风险   与沪深证券交易所上市公司比拟，北交所企业股权相对连结、投资者门槛相 较沪深主板市集较高，因此可能存在市集全体流动性弱于沪深证券交易所，投资 者可能在特定阶段对北交所股票形成一致性预期，因此基金存在持有股票无法正 常交易的风险。   （5）由于存在表决权各别安排可能激发的风险   北交所允许上市公司存在表决权各别安排。根据此项安排，上市公司可能存 在抑止权相对连结，以及因每一尽头表决权股份领有的表决权数目大于每一粗莽 股份领有的表决权数目等情形，而使粗莽投资者的表决权利及对公司日常经营等 事务的影响力受到限制。   本基金可能投资信用繁衍品，信用繁衍品的投资可能濒临流动性风险、偿付 风险以及价钱波动风险。流动性风险是指信用繁衍品在交易转让过程中因无法找 到交易敌手或交易敌手较少，导致难以将信用繁衍品以合理价钱变现的风险。偿 付风险是指在信用繁衍品存续期间，由于不可抑止的市集及环境变化，创设机构 可能出现经营景况欠安或创设机构的现款流与预期发生一定偏差，从而影响信用 繁衍品结算的风险。价钱波动风险是指由于创设机构或所受保护的债券主体经营 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金             招募说明书 景况或利率环境发生变化，引起信用繁衍品价钱出现波动的风险。   本基金为发起式基金，基金合同告成满三年之日（指天然日），若基金资产 净值低于 2 亿元东谈主民币的，基金合同自动圮绝，且不得通过召开基金份额持有东谈主 大会延续基金合同期限。若届时的法律法例或中国证监会规定发生变化，上述终 止规定被取消、改换或补充时，则本基金不错参照届时有用的法律法例或中国证 监会规定施行。   因此，本基金的投资者濒临本基金自动圮绝的风险。   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将罢手透露基 金净值信息，并不得办理申购、赎回和调遣，仅主袋账户份额普通灵通赎回，因 此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账 户份额和侧袋账户份额。因特定资产的变刻下期具有不细目性，最终变现价钱也 具有不细目性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额 持有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不透露侧袋账户的基金净值信息，即便基金管 理东谈主在基金如期申诉中透露申诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作 为特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱， 基金经管东谈主不承担任何保证和承诺的职责。   基金经管东谈主将根据主袋账户运作情况合理细目申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金经管东谈主经营各项投资运作目的和基金事迹目的时仅需 计议主袋账户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金透露的事迹目的弗成反馈特定资产的真不二价值 及变化情况。   以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。   五、税负增多风险   财政部、国度税务总局财政2016140 号《对于明确金融、房地产开辟、教 育辅助服务等升值税政策的通知》第四条规定：“资管产品运营过程中发生的增 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书 值税应税步履，以资管产品经管东谈主为升值税征税东谈主。”鉴于基金合同中基金经管 东谈主的经管费中不包括产品运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳增 值税应税的，将由基金份额持有东谈主承担并从基金资产中支付，按照税务机关的规 定以基金经管东谈主为升值税征税东谈主履行征税义务，因此可能增多基金份额持有东谈主的 投资税费成本。   六、操作或时刻风险   相关当事东谈主在业务各才略操作过程中，因里面抑止存在缺点或者东谈主为因素造 成操作谬误或违抗操作规程等引致的风险，举例，越权违纪交易、管帐部门诈骗、 交易舛错、IT 系统故障等风险。   在灵通式基金的各式交易步履或者后台运作中，可能因为时刻系统的故障或 者差错而影响交易的普通进行或者导致基金份额持有东谈主的利益受到影响。这种技 术风险可能来自基金经管东谈主、登记机构、销售机构、证券、期货交易所、证券登 记结算机构等等。   七、合规性风险   指基金经管或运作过程中，违抗国度法律法例的规定，或者基金投资违抗法 规及基金合同研究规定的风险。   八、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险   本基金法律文献投资章节研究风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集遍及规矩等作念出的概述性式样，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金经管东谈主直销机构和其他销售机构)根据相关 法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构领受的评价方法也不同，因此 销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才能与产品风险之 间的匹配训诲。   九、其他风险 可能导致基金资产的损失。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书 理东谈主自身平直抑止才能之外的风险，也可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益受 损。   十、声明 须自行承担投资风险。 销售，然则，基金并不是销售机构的进款或欠债，也莫得经销售机构担保或者背 书，销售机构并弗成保证其收益或本金安全。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书               第十七部分      侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施轨范   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘问管帐师事 务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东谈主大会。基金经管东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在 地中国证监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金经管东谈主应以基金份额持有东谈主的原有账户份额为基础， 证实相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额。当日收到的申购肯求，按照启用 侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回肯求，仅办理主袋账户的赎回 肯求并支付赎回款项。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施期间，基金经管东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和调遣。基金 份额持有东谈主肯求申购、赎回或调遣侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调遣申 请将被断绝。   基金经管东谈主将照章保障主袋账户份额持有东谈主享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理细目申购事项，具体事项届时将由基金经管东谈主在相 关公告中规定。   本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋 账户份额。多半赎回按照单个灵通日内主袋账户份额净赎回肯求额外前一灵通日 主袋账户总份额的 10%认定。   （二）基金的投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户； 且本基金的各项投资运作目的和基金事迹目的应当以主袋账户资产为基准。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书   基金经管东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投 资组合的休养，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。   基金经管东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。   （三）基金的用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取经管费。   基金经管东谈主不错将与侧袋账户研究的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特 定资产变现后方可列支。   主袋账户的经管费和托管费等用度仍按主袋账户基金资产净值动作基数计 提。   （四）基金的收益分配   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额餍足基金合同收益分配条件的情形下， 基金经管东谈主可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。   （五）基金的信息透露   基金经管东谈主应按照招募说明书“基金的信息透露”部分规定的基金净值信 息透露方式和频率透露主袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间，基金 经管东谈主应当暂停透露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金经管东谈主应当在基金如期申诉中透露申诉期内特定资产处置进展情况，披 露申诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定 资产最终的变现价钱，不动作基金经管东谈主对特定资产最终变现价钱的承诺。   侧袋机制实施期间，基金如期申诉中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行 编制。管帐师事务所对基金年度申诉进行审计时，草率申诉期内基金侧袋机制运 行相关的管帐核算和年度申诉透露等发表审计意见。   基金经管东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、圮绝侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生关键影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及轨范、特定资产流动性和 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险辅导等紧要信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时期、向侧袋账 户份额持有东谈主支付的款项、相关用度发生情况等紧要信息。   （六）特定资产处置算帐   特定资产以可出售、可转让、规复交易等方式规复流动性后，基金经管东谈主将 按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产给予处置变现等方式，及 时向侧袋账户份额持有东谈主支付的款项。   （七）侧袋的审计   基金经管东谈主应当在启用侧袋机制和圮绝侧袋机制后，实时聘用合适《中华东谈主 民共和国证券法》规定的管帐师事务所进行审计并透露专项审计意见。   三、本部分对于侧袋机制的相关规定，但凡平直援用法律法例或监管王法的 部分，如将来法律法例或监管王法修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法 律法例或监管王法针对侧袋机制的内容有进一步规定的，基金经管东谈主经与基金托 管东谈主协商一致并履行妥贴轨范后，可平直对本部老实容进行修改和休养，无需召 开基金份额持有东谈主大会审议。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书    第十八部分     基金合同的变更、圮绝与基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例规定 和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告。 自决议告成后两日内在规定媒介公告。   二、《基金合同》的圮绝事由   有下列情形之一的，经履行相关轨范后，《基金合同》应当圮绝： 基金托管东谈主连续的； 民币的；   三、基金财产的算帐 成立算帐小组，基金经管东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东谈主、合适《中华东谈主民共和国证券法》规定的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》圮绝情形出刻下，由基金财产算帐小组统一接管基金； 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申诉；   （5）聘用合适《中华东谈主民共和国证券法》规定的管帐师事务所对算帐申诉 进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐申诉出具法律意见书；   （6）将算帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而弗成实时变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的悉数合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配有贪图，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分配。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的研究关键事项须实时公告；基金财产算帐申诉经合适《中华东谈主 民共和国证券法》规定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐申诉报中国证监会备 案后 5 个办事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 申诉登载在规定网站上，并将算帐申诉辅导性公告登载在规定报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及研究文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书           第十九部分     基金合同的内容摘抄   一、基金合同当事东谈主的权利、义务   （一）基金经管东谈主的权利与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》告成之日起，根据法律法例和《基金合同》颓唐运用 并经管基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法例规定或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规定召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及研究法律规定监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违抗了《基金合同》及国度研究法律规定，应报告中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关步履进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得回《基金合同》规定的用度；   （10）依据《基金合同》及研究法律规定决定基金收益的分配有贪图；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司期骗股东权利，为基金的利 益期骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益期骗诉讼权利或者 实施其他法律步履；   （15）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书 或其他为基金提供服务的外部机构；   （16）在合适研究法律、法例的前提下，制订和休养研究基金认购、申购、 赎回、调遣、如期定额投资、转托管和非交易过户等业务王法；   （17）在法律法例和基金合同规定的范围内决定休养基金费率结构和收费方 式；   （18）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》告成之日起，以老诚信用、严慎勤奋的原则经管和运 用基金财产；   （4）配备弥散的具有专科经历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑止、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制， 保证所经管的基金财产和基金经管东谈主的财产相互颓唐，对所经管的不同基金分别 经管，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他研究规定外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取妥贴合理的措施使经营基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合适《基金合同》等法律文献的规定，按研究规定经营并公告基金净值信息， 细目基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申诉；   （10）编制季度申诉、中期申诉和年度申诉；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏执他研究规定，履行信息透露 及申诉义务；   （12）保守基金营业阴私，不透露基金投资贪图、投资意向等。除《基金法》、 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书 《基金合同》偏执他研究规定另有规定外，在基金信息公开透露前应予守秘，不 向他东谈主透露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外 部专科参谋人提供服务需要提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分配有贪图，实时向基金份额持有 东谈主分配基金收益；   （14）按规定受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他研究规定召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按规定保存基金财产经管业务步履的管帐账册、报表、记录和其他相 关贵府不少于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规定时期发出，何况 保证投资者大概按照《基金合同》规定的时期和方式，随时查阅到与基金研究的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到研究贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的援手、清理、估价、 变现和分配；   （19）濒临遣散、照章被撤消或者被照章宣告停业时，实时申诉中国证监会 并通知基金托管东谈主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而除名；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》规定履行我方的义务，基 金托管东谈主违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金经管东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理研究基 金事务的步履承担职责；   （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益期骗诉讼权利或实施其 他法律步履；   （24）基金经管东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成 告成，基金经管东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利 息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主； 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书   （25）施行告成的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的权利与义务 括但不限于：   （1）自《基金合同》告成之日起，照章律法例和《基金合同》的规定安全 援手基金财产；   （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法例规定或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违抗《基 金合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成关键损失的 情形，应报告中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相关市集王法，为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货交易资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主；   （7）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）以老诚信用、勤奋尽责的原则持有并安全援手基金财产；   （2）确立专门的基金托管部门，具有合适要求的营业局面，配备弥散的、 及格的熟练基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托工作宜；   （3）建立健全里面风险抑止、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互颓唐；对所托管的不同的基金分别诞生账户，颓唐核算，分账经管， 保证不同基金之间在账户诞生、资金划拨、账册记录等方面相互颓唐；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他研究规定外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产； 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书   （5）援手由基金经管东谈主代表基金订立的与基金研究的关键合同及研究凭证；   （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金营业阴私，除《基金法》、《基金合同》偏执他研究规定另 有规定外，在基金信息公开透露前给予守秘，不得向他东谈主透露，但应监管机构、 司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要提供 的情况除外；   （8）复核、审查基金经管东谈主经营的基金资产净值、种种基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务步履研究的信息透露事项；   （10）对基金财务管帐申诉、季度申诉、中期申诉和年度申诉出具意见，说 明基金经管东谈主在各紧要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果 基金经管东谈主有未施行《基金合同》规定的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采取 了妥贴的措施；   （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他相关贵府不少于法 定最低期限；   （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按规定制作相关账册并与基金经管东谈主查对；   （14）依据基金经管东谈主的指示或研究规定向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他研究规定，召集基金份额持有 东谈主大会或配合基金经管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的规定监督基金经管东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的援手、清理、估价、变现和 分配；   （18）濒临遣散、照章被撤消或者被照章宣告停业时，实时申诉中国证监会 和银行业监督经管机构，并通知基金经管东谈主；   （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，甘心担补偿职责，担任基 金托管东谈主期间的补偿职责不因其退任而除名； 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书   （20）按规定监督基金经管东谈主按法律法例和《基金合同》规定履行我方的义 务，基金经管东谈主因违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金经管东谈主追偿；   （21）施行告成的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主的权利和义务   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主动作《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   并吞类别内每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规定要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者寄托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项期骗表决权；   （6）查阅或者复制公开透露的基金信息贵府；   （7）监督基金经管东谈主的投资运作；   （8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 务包括但不限于：   （1）细致阅读并治服《基金合同》、《招募说明书》等信息透露文献；   （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险； 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书   （3）宥恕基金信息透露，实时期骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规定的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金损失或者《基金合同》圮绝的 有限职责；   （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东谈主正当权益的步履；   （7）施行告成的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因得回的欠妥得利；   （9）发起资金提供方持有认购的基金份额不少于 3 年（基金合同告成起火   （10）提供基金经管东谈主和监管机构照章要求提供的信息，以及常常的更新和 补充，并保证其真实性；   （11）治服基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构和登记机构的相关交易及业 务王法；   （12）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的轨范和王法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由 律法例、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外：   （1）圮绝《基金合同》；   （2）更换基金经管东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调遣基金运作方式；   （5）休养基金经管东谈主、基金托管东谈主的报酬模范或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并； 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金             招募说明书   （8）变更基金投资主意、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会轨范；   （10）基金经管东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金经管东谈主收到提议当日的基金份额经营，下同）就并吞事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生关键影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金经管东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）休养本基金的申购费率、调低销售服务费率或变更收费方式；   （3）增多、减少或休养基金份额类别诞生或者休养基金份额分类办法及规 则等；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）基金经管东谈主和基金登记机构等休养或修改《业务王法》，包括但不限 于研究基金认购、申购、赎回、调遣、非交易过户、转托管等内容；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生关键变化；   （7）在履行妥贴轨范后，基金推出新业务或服务；   （8）基金经管东谈主休养基金收益分配原则；   （9）按照法律法例和《基金合同》规定不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 金经管东谈主召集。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金              招募说明书 建议书面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见知基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见知基金经管 东谈主，基金经管东谈主应当配合。 召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金经管东谈主建议书面提议。基金经管东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知建议提议的基金份额持 有东谈主代表和基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知建议提议的基金 份额持有东谈主代表和基金经管东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开并见知基金经管东谈主，基金经管东谈主应当配合。 基金份额持有东谈主大会，而基金经管东谈主、基金托管东谈主王人不召集的，单独或共计代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基 金经管东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得禁锢、侵略。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的通知时期、通知内容、通知方式 告。基金份额持有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、所在和会议神色；   （2）会议拟审议的事项、议事轨范和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福说明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书 理有用期限等）、投递时期和所在；   （5）会务常设研究东谈主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通知的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信方式、托福的公证机关偏执联 系方式和研究东谈主、书面表决意见寄交的截止时期和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通知基金经管东谈主 到指定所在对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面通知基金经管东谈主和基金托管东谈主到指定所在对表决意见的计票进行监督。基金 经管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票遵循。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主细目。 代表出席，现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金经管东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开 会同期合适以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主 持有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福说明合适法律法例、《基金合 同》和会议通知的规定，何况持有基金份额的凭证与基金经管东谈主理有的登记贵府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证涌现， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书 集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 神色或大会公告载明的其他方式在表决截止日过去投递至召集东谈主指定的地址或 系统。通信开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个办事日内连 续公布相关辅导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通知基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金经管东谈主）到指定所在对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基 金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主或基金 经管东谈主经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决遵循；   （3）本东谈主平直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主平直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见基金份额持有东谈主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主平直出具书面意见或授权他东谈主代表出具 书面意见；   （4）上述第（3）项中平直出具书面意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面意见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理东谈主出具的托福东谈主理有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福说明符 正当律法例、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 信等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式团结的方式召开基金份额持 有东谈主大会，或者领受收集、电话、短信或其他方式授权他东谈主代为出席会议并表决， 会议轨范比照现场开会和通信方式开会的轨范进行。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书   （五）议事内容与轨范   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的关键事项，如《基金合同》的关键修 改、决定圮绝《基金合同》、更换基金经管东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额持有东谈主大会磋议的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召聚合议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，源头由大会主理东谈主按照下列第（七）条规定轨范细目 和公布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东谈主为基金经管东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代表未能 主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；如果基金经管东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有 东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主动作 该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理基 金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的遵循。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份说明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主 姓名（或单元称号）和研究方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，源头由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和尽头决议： 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规定的须以 尽头决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。   除《基金合同》另有约定外，调遣基金运作方式、更换基金经管东谈主或者基金 托管东谈主、圮绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以尽头决议通过方为有用。   基金份额持有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证说明，不然提交 合适会议通知中规定的证实投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 合适会议通知规定的书面表决意见视为有用表决，表决意见暗昧不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额 总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主应当在会议开动后文告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举又名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会天然由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议开动 后文告在出席会议的基金份额持有东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金经管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主理东谈主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行 再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主理东谈主应当马上公布再行清 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）告成与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起告成。   基金份额持有东谈主大会决议自告成之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果领受 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当施行告成的基金份额持有东谈主 大会的决议。告成的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金经管 东谈主、基金托管东谈主均有不尽力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若相关 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书 之一）； 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主动作该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   并吞主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事轨范、表 决条件等规定，但凡平直援用法律法例或监管王法的部分，如将来法律法例或监 管王法修改导致相关内容被取消或变更的，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致 并提前公告后，可平直对本部老实容进行修改和休养，无需召开基金份额持有东谈主 大会审议。   三、基金合同灭亡和圮绝的事由、轨范以及基金财产算帐方式   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告。 自决议告成后两日内在规定媒介公告。   （二）《基金合同》的圮绝事由   有下列情形之一的，经履行相关轨范后，《基金合同》应当圮绝： 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书 基金托管东谈主连续的； 民币的；   （三）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金经管东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东谈主、合适《中华东谈主民共和国证券法》规定的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》圮绝情形出刻下，由基金财产算帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申诉；   （5）聘用合适《中华东谈主民共和国证券法》规定的管帐师事务所对算帐申诉 进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐申诉出具法律意见书；   （6）将算帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而弗成实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的悉数合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书   （五）基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配有贪图，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分配。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的研究关键事项须实时公告；基金财产算帐申诉经合适《中华东谈主 民共和国证券法》规定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐申诉报中国证监会备 案后 5 个办事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 申诉登载在规定网站上，并将算帐申诉辅导性公告登载在规定报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及研究文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。   四、争议经管方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》研究的一切争 议可通过友好协商或者融合经管，如未能协商或者融合经管的，任何一方均有权 将争议提交中国国外经济贸易仲裁委员会，按照其届时有用的仲裁王法进行仲裁， 仲裁所在为北京市。仲裁裁决是终端的，对各方当事东谈主均有不尽力，除非仲裁裁 决另有决定，仲裁用度、讼师费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，陆续针织、勤奋、尽责 地履行基金合同规定的义务，可贵基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统率并从其解释。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公局面和营业局面查阅。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金                     招募说明书            第二十部分         托管契约的内容摘抄   一、基金托管契约当事东谈主   （一）基金经管东谈主   称号：汇添富基金经管股份有限公司   住所： 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址： 上海市黄浦区外马路 728 号   邮政编码：200010   法定代表东谈主： 李文   成立时期： 2005 年 2 月 3 日   批准确立机关：中国证券监督经管委员会   批准确立文号： 中国证监会证监基金字【2005】5 号   组织神色： 股份有限公司   注册成本： 东谈主民币 132,724,224 元   存续期间： 持续经营   经营范围： 基金经管业务、发起确立基金及中国证券监督经管委员会批准 的其他业务   （二）基金托管东谈主   称号：中国邮政储蓄银行股份有限公司   住所：北京市西城区金融大街 3 号   办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座   邮政编码：100808   法定代表东谈主：郑国雨   成立日历：2007 年 3 月 6 日   批准确立机关及批准确立文号：中国银监会银监复2006484 号   基金托管业务批准文号：证监许可2009673 号   组织神色：股份有限公司   注册成本：991.61 亿元东谈主民币   存续期间：持续经营   经营范围：摄取公众进款；披发短期、中期、永恒贷款；办理国表里结算； 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书 办理单子承兑和贴现；刊行金融债劵；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；经中 国银行业监督经管机构等监管部门批准的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据研究法律法例的规定及基金合同的约定，对基金投资 范围、投资比例、投资限制等进行监督。基金合同明确约定基金投资立场或证券 采纳模范的，基金经管东谈主应按照基金托管东谈主要求的花式提供投资品种池，以便基 金托管东谈主对基金履行投资是否合适基金合同对于证券采纳模范的约定进行监督。   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的 股票（含主板、创业板偏执他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股 通标的股票、债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、中期单子、 短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府救助债券、政府救助机构债券、地 方政府债券、可交换债券、可调遣债券（含分离交易可转债）偏执他经中国证监 会允许投资的债券）、信用繁衍品、股指期货、国债期货、股票期权、资产救助 证券、债券回购、同行存单、银行进款（包含契约进款、如期进款偏执他银行存 款）、货币市集器用以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但 须合适中国证监会相关规定)。   本基金还可根据法律法例参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行妥贴 轨范后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，其 中，投资于港股通标的股票的比例不低于非现款资产的 80%。本基金投资于红利 主题股票的比例不低于非现款基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货、 股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现款或投资于到 期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产净值的 5%。其中现款不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金经管东谈主在履行适 当轨范后，不错休养上述投资品种的投资比例。   本基金的投资组合遵命以下限制： 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金              招募说明书   （1）本基金股票资产占基金资产为 60%-95%；其中，投资于港股通标的股 票的比例不低于非现款资产的 80%；本基金投资于红利主题股票的比例不低于非 现款基金资产的 80%；   （2）每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的 交易保证金后，本基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例 共计不低于基金资产净值的 5%。其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应 收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（并吞家公司在内地和香港同期上市 的 A+H 股合并经营），其市值不额外基金资产净值的 10％；   （4）本基金经管东谈主经管的全部基金持有一家公司刊行的证券（并吞家公司 在内地和香港同期上市的 A+H 股合并经营），不额外该证券的 10％，全王人按照 研究指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目规定的比例限制；   （5）本基金投资于并吞原始权益东谈主的种种资产救助证券的比例，不得额外 基金资产净值的 10%；   （6）本基金持有的全部资产救助证券，其市值不得额外基金资产净值的 20%；   （7）本基金持有的并吞(指并吞信用级别)资产救助证券的比例，不得额外 该资产救助证券范畴的 10%；   （8）本基金经管东谈主经管的全部基金投资于并吞原始权益东谈主的种种资产救助 证券，不得额外其种种资产救助证券共计范畴的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产救助证券。 基金持有资产救助证券期间，如果其信用等级下降、不再合适投资模范，应在评 级申诉发布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不额外本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不额外拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金经管东谈主经管的全部灵通式基金持有一家上市公司刊行的可教导 股票，不得额外该上市公司可教导股票的 15%；本基金经管东谈主经管的全部投资组 合持有一家上市公司刊行的可教导股票，不得额外该上市公司可教导股票的 30%； 全王人按照研究指数的组成比例进行证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定 的特殊投资组合可不受前述比例限制； 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得额外本基金资产净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金经管东谈主之 外的因素致使基金不合适该比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （14）本基金资产总值不额外基金资产净值的 140%；   （15）本基金参与股指期货和国债期货交易的，应当治服下列要求： 券市值之和，不得额外基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、资产救助证券、买入返售金融资产（不含质 押式回购）等； 金资产净值的 10%；在职何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得额外 基金持有的股票总市值的 20%；本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股 指期货合约的成交金额不得额外上一交易日基金资产净值的 20%；本基金所持有 的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差经营）应当合适《基金 合同》对于股票投资比例的研究约定； 金资产净值的 15%；在职何交易日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得额外 基金持有的债券总市值的 30%；在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货 合约的成交金额不得额外上一交易日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，合 计（轧差经营）应当合适基金合同对于债券投资比例的研究约定；   （16）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得额外基金资产净值 的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应 持有合约行权所需的全额现款或交易所王法认同的可冲抵期权保证金的现款等 价物；未平仓的期权合约面值不得额外基金资产净值的 20%。其中，合约面值按 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金             招募说明书 照行权价乘以合约乘数经营；   （17）本基金不得持有信用保护卖方属性的信用繁衍品，持有的信用繁衍品 的口头本金不得额外本基金对应受保护债券面值的 100%，本基金不得投资于合 约类信用繁衍品；   （18）本基金投资于并吞信用保护卖方的种种信用繁衍品的口头本金共计不 得额外基金资产净值的 10%；   因证券、期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变动等基金经管东谈主之外 的因素致使基金不合适前述（17）、（18）所规定比例限制的，基金经管东谈主应在   （19）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得额外基金资产净值的 95%；   （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票施行；   （21）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（12）、（13）、（17）、（18）项情形之外，因 证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变动等基金经管东谈主之外的因素 致使基金投资比例不合适上述规定投资比例的，基金经管东谈主应当在 10 个交易日 内进行休养，但中国证监会规定的特殊情形除外。   基金经管东谈主应当自基金合同告成之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的研究约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当合适基金合同的 约定。基金托管东谈主对基金投资的监督和查验自基金合同告成之日起开动。   法律法例或监管部门取消或休养上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在 履行妥贴轨范后，则本基金投资不再受相关限制或以休养以后的规定为准。   （二）基金托管东谈主根据研究法律法例的规定及基金合同的约定对下述基金投 资辞谢步履进行监督。除本契约另有约定外，基金托管东谈主通过过后监督方式对基 金经管东谈主基金投资辞谢步履进行监督。   根据法律法例的规定及基金合同的约定，基金财产不得用于下列投资或者活 动： 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书   法律法例或监管部门取消或休养上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在 履行妥贴轨范后，则本基金投资不再受相关限制或以休养以后的规定为准。   （三）基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主偏执控股股东、 履行抑止东谈主或者与其有关键狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他关键关联交易的，应当合适基金的投资主意和投资策略，遵命 基金份额持有东谈主利益优先原则，驻守利益突破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集公道合理价钱施行。相关交易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并 按法律法例给予透露。关键关联交易应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分 之二以上的颓唐董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行 审查。   法律法例或监管部门取消或休养上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在 履行妥贴轨范后，则本基金投资不再受相关限制或以休养以后的规定为准。   根据法律法例研究从事关联交易的规定，基金经管东谈主和基金托管东谈主应事前按 照相互认同的方式相互提供与本机构有控股关系的股东、履行抑止东谈主或与本机构 有其他关键狠恶关系的公司名单偏执更新，并确保所提供名单的真实性、齐全性、 全面性。名单变更后基金经管东谈主应实时发送基金托管东谈主，基金托管东谈主于 2 个办事 日内以两边认同的方式证实已驰名单的变更。名单变更时期以基金托管东谈主以两边 认同的方式证实的时期为准。如果基金托管东谈主在运作中严格遵命了监督历程，基 金经管东谈主仍违纪进行交易，并酿成基金资产损失的，由基金经管东谈主承担职责，基 金托管东谈主不承担任何损结怨职责。   若基金托管东谈主发现基金经管东谈主与关联方进行法律法例辞谢基金从事的交易 时，基金托管东谈主应实时提醒并协助基金经管东谈主采取必要措施龙套该交易的发生， 若基金托管东谈主采取必要措施后仍无法龙套该交易发生时，基金托管东谈主有权向中国 证监会申诉，由此酿成的损结怨职责由基金经管东谈主承担。对于交易所场内已成交 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书 的违纪交易，基金托管东谈主应按相关法律法例和交易所王法的规定进行结算，同期 向中国证监会申诉，基金托管东谈主不承担由此酿成的损结怨职责。   （四）基金托管东谈主根据研究法律法例的规定及基金合同的约定，对基金经管 东谈主参与银行间债券市集进行监督。   基金经管东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供合适法律法例及行业 模范的、经松懈采纳的、本基金适用的银行间债券市集交易敌手名单，并约定各 交易敌手所适用的交易结算方式。基金经管东谈主应严格按照交易敌手名单的范围在 银行间债券市集采纳交易敌手。基金托管东谈主监督基金经管东谈主是否按事前提供的银 行间债券市集交易敌手名单进行交易，如基金经管东谈主未按要求提供银行间债券市 场交易敌手名单，导致基金托管东谈主无法有用履行监督职责，由此酿成的损结怨责 任均由基金经管东谈主承担。   基金经管东谈主对银行间债券市集交易敌手名单及结算方式进行更新，应实时通 知基金托管东谈主，新名单自基金托管东谈主证实后告成，新名单告成前已与本次剔除的 交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照契约进行结算。如基金经管东谈主根据 市集情况需要休养银行间债券市集交易敌手名单及结算方式的，应向基金托管东谈主 说明意义，并实时与基金托管东谈主证实，两边共同协商经管。如果基金托管东谈主发现 基金经管东谈主与不在名单内的银行间市集交易敌手进行交易，应实时提醒基金经管 东谈主，经提醒后基金经管东谈主仍未改正的，基金托管东谈主不承担由此酿成的任何损结怨 职责。   基金经管东谈主负责对交易敌手的资信抑止和交易方式进行抑止，按银行间债券 市集的交易王法进行交易，并负责经管因交易敌手不履行合同而酿成的纠纷及损 失，基金托管东谈主不承担由此酿成的任何法律职责及损失。基金托管东谈主根据银行间 债券市集成交单对合同履行情况进行监督，如基金托管东谈主发现基金经管东谈主莫得按 照事前约定的交易敌手或交易方式进行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金经管 东谈主，经提醒后基金经管东谈主仍未改正的，基金托管东谈主不承担由此酿成的任何损结怨 职责。   （五）基金托管东谈主根据研究法律法例的规定及基金合同的约定，对基金经管 东谈主采纳进款银行进行监督。   基金投资银行进款的，基金经管东谈主应根据法律法例的规定及基金合同的约定， 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书 细目合适条件的悉数进款银行的名单，并在基金投资进款之前实时提供给基金托 管东谈主，基金托管东谈主应据以对基金投资银行进款的交易敌手是否合适研究规定进行 监督，如基金经管东谈主未按要求提供进款银行名单，导致基金托管东谈主无法有用履行 监督职责，由此酿成的损结怨职责均由基金经管东谈主承担。   本基金投资银行进款应合适如下规定： 订立书面契约，明确基金经管东谈主和基金托管东谈主在办理基金投资银行进款业务中的 权利义务，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有东谈主的正当权益。 议、账户贵府、投资指示、进款证实书等研究文献，切实履行托管职责。 《运作办法》等研究法律法例，以及国度研究账户经管、利率经管、支付结算等 的各项规定。   （六）基金托管东谈主对基金投资教导受限证券的监督 限证券研究问题的通知》等研究法律法例规定。 《上市公司证券刊行注册经管办法》范例的非公开辟行股票、公开辟行股票网下 配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交易证券，不包括由于发布关键消 息或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等流 通受限证券。 经管东谈主董事会批准的研究基金投资教导受限证券的投资决策历程、风险抑止轨制。 基金投资非公开辟行股票，基金经管东谈主还应提供基金经管东谈主董事会批准的流动性 风险处置预案。上述贵府应包括但不限于基金投资教导受限证券的投资额度和投 资比例抑止情况。   基金经管东谈主应至少于初次施行投资指示之前两个办事日将上述贵府书面发 至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有弥散的时期进行审核。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书 要求的研究书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、发 行证券数目、刊行价钱、锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占 基金资产净值的比例、已持有教导受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时 间等。基金经管东谈主应保证上述信息的真实、齐全，并应至少于拟施行投资指示前 两个办事日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有弥散的时期进行 审核。 题的通知》规定，对基金经管东谈主是否治服法律法例进行监督，并审核基金经管东谈主 提供的研究书面信息。基金托管东谈主以为上述贵府可能导致基金出现风险的，有权 要求基金经管东谈主在投资教导受限证券前就该风险的摒除或驻守措施进行补充书 面说明，并保留检察基金经管东谈主风险经管部门就基金投资教导受限证券出具的风 险评估申诉等备查贵府的权利。不然，基金托管东谈主有权断绝施行研究指示。因拒 绝施行该指示酿成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担任何职责，并有权申诉中 国证监会。   （七）基金托管东谈主根据研究法律法例的规定及基金合同的约定，对基金资产 净值经营、种种基金份额净值经营、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、 基金收益分配、相关信息透露、基金宣传推介材料中登载基金事迹推崇数据等进 行监督和核查。   如果基金经管东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将虚假的事迹推崇数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何职责。   （八）基金托管东谈主发现基金经管东谈主的上述事项及投资指示或履行投资运作中 违抗法律法例、基金合同和本托管契约的规定，应实时以书面神色通知基金经管 东谈主限期纠正。基金经管东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金经管 东谈主收到通知后应鄙人一办事日前实时查对并以书面神色给基金托管东谈主发出回函， 就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规定 期限内实时改正。在上述规如期限内, 基金托管东谈主有权随时对通知县项进行复查, 督促基金经管东谈主改正。基金经管东谈主对基金托管东谈主通知的违纪事项未能在上述规定 期限内纠正的，基金托管东谈主有权申诉中国证监会。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主的指示违抗法律、行政法例和其他研究规定，或 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书 者违抗基金合同约定的，应当断绝施行，立即通知基金经管东谈主实时改正。如基金 经管东谈主断绝改正的，基金托管东谈主有权申诉中国证监会。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主依据交易轨范仍是告成的指示违抗法律、行政法 规和其他研究规定，或者违抗基金合同约定的，应当立即通知基金经管东谈主，并及 时向中国证监会申诉。   基金托管东谈主依影相关法律法例、基金合同及托管契约约定履行了监督职责， 基金经管东谈主仍违抗法律法例规定、基金合同或托管契约约定的投资辞谢步履而造 成基金财产损失的，由基金经管东谈主承担职责，基金托管东谈主不承担任何职责。   （九）对基金托管东谈主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督申诉的事项， 基金经管东谈主应积极配合提供相关数据贵府和轨制等。   （十）基金托管东谈主发现基金经管东谈主有关键监犯、违纪步履，应实时申诉中国 证监会，同期通知基金经管东谈主限期纠正，并将纠正结果申诉中国证监会。基金管 理东谈主无高洁意义，断绝、龙套对方根据本契约规定期骗监督权，或采取拖延、欺 诈等技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主建议劝诫仍不改正的， 基金托管东谈主应申诉中国证监会。   （十一）基金经管东谈主应当治服中华东谈主民共和国反洗钱和反恐怖融资法律法例， 不参与涉嫌洗钱、恐怖融资、扩散融资等监犯作歹步履；主动配合基金托管东谈主开 展客户及受益东谈主身份识别与称职观察，在法律法例允许的范围内提供真实、准确、 齐全客户及受益悉数东谈主贵府。对具备合理意义怀疑涉嫌洗钱、恐怖融资的客户， 基金托管东谈主有权按照反洗钱和反恐怖融资监管要乞降里面规定采取必要管控措 施。   （十二）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制 保护基金份额持有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘问 管帐师事务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于 主袋账户。   侧袋机制的具体王法依影相关法律法例的规定和基金合同、招募说明书的约 定施行。   三、基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金经管东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书 但不限于基金托管东谈主安全援手基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及 投资所需的其他账户，实时、准确复核基金经管东谈主经营的基金资产净值、种种基 金份额的基金份额净值，根据基金经管东谈主指示办理算帐交收且如遭遇问题应实时 反馈、相关信息透露和监督基金投资运作是否对非公开信息守秘等步履。   基金经管东谈主如期和不如期地对基金托管东谈主援手的基金资产进行核查。基金托 管东谈主应积极配合基金经管东谈主的核查步履，包括但不限于：提交相关贵府以供基金 经管东谈主核查托管财产的齐全性和真实性，在规定时期内答复基金经管东谈主并改正。   （二）基金经管东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账经管、未施行或无故蔓延施行基金经管东谈主资金划拨指示、透露基金投资信息等 违抗《基金法》、基金合同、本契约偏执他研究规定时，应实时以书面神色通知 基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到通知后应鄙人一办事日前实时查对并以书 面神色给基金经管东谈主发出回函，说明违纪原因，并保证在规如期限内实时改正。 在上述规如期限内，基金经管东谈主有权随时对通知县项进行复查, 督促基金托管东谈主 改正。基金托管东谈主应积极配合基金经管东谈主的核查步履，包括但不限于：提交相关 贵府以供基金经管东谈主核查托管财产的齐全性和真实性，在规定时期内答复基金管 理东谈主并改正等。基金经管东谈主有权要求基金托管东谈主补偿基金因此所遭受的损失。   （三）基金经管东谈主发现基金托管东谈主有关键违纪步履，应实时申诉中国证监会 和银行业监督经管机构，同期通知基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果申诉中国 证监会。基金托管东谈主无高洁意义，断绝、龙套基金经管东谈主根据本契约规定期骗监 督权，或采取拖延、诈骗等技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金经管 东谈主建议劝诫仍不改正的，基金经管东谈主应申诉中国证监会。   四、基金财产的援手   （一）基金财产援手的原则 走运用、责罚、分配基金的任何财产。如果基金财产在基金托管东谈主援手期间损坏、 灭失的，应由该基金托管东谈主承担补偿职责。 其他账户。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书 托管东谈主的其他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账经管，确保基金财产的 齐全与颓唐。 本契约的约定援手基金财产。 资产，如基金托管东谈主无法从公开信息或基金经管东谈主提供的书面贵府中获取到账日 期信息的，应由基金经管东谈主负责与研究当事东谈主细目到账日历并通知基金托管东谈主， 到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时通知并配合基金经管东谈主 采取措施进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金经管东谈主应负责向研究当事 东谈主追偿基金的损失，基金托管东谈主对此不承担任何职责，但应给予必要的配合。 基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 金召募步履结果前，任何东谈主不得动用。有用认购款项在基金召募期内产生的利息 将折合成基金份额，归基金份额持有东谈主悉数。基金召募期产生的利息以登记机构 的记录为准。 金额、基金份额持有东谈主东谈主数合适《基金法》、《运作办法》等研究规定后，基金 经管东谈主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东谈主为本基金开立的基金银行 账户，基金托管东谈主在收到资金当日出具相关说明文献，基金经管东谈主在规定时期内， 聘用合适《中华东谈主民共和国证券法》规定的管帐师事务所进行验资，出具验资报 告，验资申诉中需对基金召募的资金进行证实。出具的验资申诉由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有用。管帐师事务所提交的验资申诉还需 对发起资金提供方偏执持有份额进行专门说明。 规定办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和经管 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书 据基金经管东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管 东谈主援手和使用。本基金除证券交易所场内交易之外的一切货币进出步履，包括但 不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银 行账户进行。 管东谈主和基金经管东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务之外的步履。   （四）第三方存管账户的开立和经管   基金经管东谈主指定基金托管东谈主为本基金的第三方存管银行，本基金第三方存管 账户即托管账户，基金经管东谈主按照基金托管东谈主要求提供开户所需贵府。   （五）基金证券账户的开立和经管 管东谈主和基金经管东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的步履。   （六）基金证券资金账户（证券资金台账账户）的开立和经管   基金经管东谈主负责开立本基金的证券资金账户，并配合基金托管东谈主办理客户交 易结算签约手续。证券资金账户开立后，基金经管东谈主将证券资金账户的开户贵府 （复印件）加盖业务专用章后交基金托管东谈主留存。基金经管东谈主对质券资金账户不 诞生每笔汇划资金上限和当日累计汇划资金上限。证券资金账户与托管账户之间 的资金划拨由基金经管东谈主向基金托管东谈主发送银证转账指示（托管账户与证券资金 账户之间资金交游划拨的指示），基金托管东谈主按照基金经管东谈主的有用银证转账指 令完成资金划拨。   本基金交易所证券交易资金领受第三方存管模式，即用于证券交易结算资金 全额存放在基金经管东谈主为本基金开设证券资金账户中，场内的证券交易资金算帐 由基金经管东谈主所采纳的证券经营机构负责。基金托管东谈主不负责办理场内的证券交 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书 易资金算帐，也不负责援手证券资金账户内存放的资金。   （七）债券托管账户的开设和经管   基金合同告成后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司、银行间市集算帐所股份有限公司的研究规定，在中央国债登记结算有限 职责公司、银行间市集算帐所股份有限公司开立债券托管账户，并代表基金进行 银行间市集债券的结算。   （八）如期进款账户   本基金投资如期进款在进款机构开立的银行账户，其预留印鉴经各方商议后 预留。本着便于本基金的安全援手和日常监督核查的原则，进款行应尽量采纳托 管东谈主承办行所在地的分支机构。对于任何的如期进款投资，经管东谈主王人必须和进款 机构订立如期进款契约，约定两边的权利和义务，该契约动作划款指示附件。该 契约中必须明确如下条目：进款证实书不得被质押或以任何方式被典质，并不得 用于转让和背书；本息到期反璧或提前支取的悉数款项必须划至托管账户（明确 户名、开户行、账号等），不得划入其他任何账户。如如期进款契约中未体现前 述条目，托管东谈主有权断绝施行如期进款投资的划款指示。   （九）其他账户的开立和经管 定，在基金经管东谈主和基金托管东谈主商议后由基金托管东谈主负责开立。新账户按研究规 则使用并经管。如本产品拟在托管账户之外开展活期进款投资业务，经管东谈主须事 前征得托管东谈主同意，并在经管东谈主与托管东谈主、活期进款进款行签署活期进款投资三 方操作备忘录（或经管东谈主与托管东谈主签署活期进款投资操作备忘录）后方可进行相 关投资。经管东谈主在托管账户之外开展活期进款投资前，未征得托管东谈主同意或未签 署操作备忘录的，托管东谈主有权断绝施行经管东谈主的活期进款投资指示。 理。   （十）基金财产投资的研究有价凭证等的援手   基金财产投资的研究什物证券、银行如期进款证实书等有价凭证由基金托管 东谈主负责妥善援手，援手凭证由基金托管东谈主理有，其中什物证券由基金托管东谈主存放 于基金托管东谈主的援手库；也可存入登记机构的代援手库。什物证券的购买和转让， 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金             招募说明书 由基金托管东谈主根据基金经管东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主履行有用抑止下的实 物证券等有价凭证在基金托管东谈主援手期间的损坏、灭失，由此产生的职责应由基 金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主之外机构履行有用抑止的证券偏执他基 金财产不承担援手职责。   （十一）与基金财产研究的关键合同的援手   除契约另有规定外，基金经管东谈主在代表基金签署与基金研究的关键合同期应 尽可能保证基金一方持有两份以上的底本，以便基金经管东谈主和基金托管东谈主至少各 持有一份底本的原件。基金经管东谈主应在关键合同签署后实时以加密方式或两边同 意的其他方式将关键合同传真给基金托管东谈主，并在 10 个办事日内将底本投递基 金托管东谈主处。关键合同的援手期限不得低于法律法例规定的最低期限。对于无法 取得二份以上的底本的，基金经管东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权业务章的合同 传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得迁移。   五、基金资产净值经营和管帐核算   （一）基金资产净值的经营及复核轨范   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   种种基金份额净值是按照每个估值日闭市后，种种基金资产净值除以该估值 日该类基金份额余额后的数值。种种基金份额净值的经营，均精准到 0.0001 元， 一丝点后第五位四舍五入，由此产生的谬误计入基金财产。基金经管东谈主不错确立 大额赎回情形下的净值精度济急休养机制。国度另有规定的，从其规定。   基金经管东谈主每个估值日经营基金资产净值及种种基金份额净值，经基金托管 东谈主复核无误后，按规定公告。   基金经管东谈主应每个估值日对基金资产进行估值，但基金经管东谈主根据法律法例 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金经管东谈主每个估值日对基金资产估值后， 将种种基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管 理东谈主依据基金合同和相关法律法例的规定对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、债券、资产救助证券、股指期货合约、国债期货合约、 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书 股票期权合约、信用繁衍品和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值   ①交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生关键变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的关键事件的，以最近交易日的市价（收 盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了关键变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的关键事件的，可参考近似投资品种的现行市价及关键变化因素，休养 最近交易市价，细目公允价钱；   ②交易所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值时刻细目公允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同 一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   ②初次公开辟行未上市的股票，领受估值时刻细目公允价值，在估值时刻难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   ③在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开辟行股票、首 次公开辟行股票时公司股东公开辟售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票 等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等教导受限股票，按监管 机构或行业协会研究规定细目公允价值。   （3）以公允价值计量的固定收益品种   ①对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，选取第三方估值基准服 务机构提供的相应品种当日的估值全价；   ②对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，选取第三方估值基准服务 机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价；   ③对于含投资者回售权的固定收益品种，期骗回售权的，在回售登记日至实 际收款日历间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或 保举估值全价，同期应充分计议刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售 登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值；   ④对于在交易所市集上市交易的公开辟行的可调遣债券等有活跃市集的含 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书 转股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价动作估值全价；实行净价 交易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息动作估值全价；   ⑤对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品种，应领受在当 前情况下适用何况有弥散可利用数据和其他信息救助的估值时刻细目其公允价 值。   （4）对于刊行东谈主已停业、刊行东谈主未能按时足额偿付本金或利息，或者有其 它可靠信息标明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值基准 服务机构可在提供保举价钱的同期提供价钱区间动作公允价值的参考范围以及 公允价值存在关键不细目性的相关辅导。基金经管东谈主在与基金托管东谈主协商一致后， 可领受价钱区间中的数据动作该债券投资品种的公允价值。   （5）并吞证券同期在两个或两个以上市集交易的，按证券所处的市集分别 估值。   （6）本基金投资股指期货合约，一般以股指期货估值日的结算价进行估值， 估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生关键变化的，领受最近交 易日结算价估值。   （7）本基金投资股票期权合约，一般以股票期权估值日的结算价进行估值， 估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生关键变化的，领受最近交 易日结算价估值。   （8）本基金投资国债期货合约，一般以国债期货估值日的结算价进行估值， 估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生关键变化的，领受最近交 易日结算价估值。   （9）估值经营中触及港币或其他外币币种对东谈主民币汇率的，将依据下列信 息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币 汇率的中间价，或其他不错反馈公允价值的汇率进行估值。   税收：对于按照中国法律法例和基金投资境表里股票市集交易互联互通机制 触及的境社交易局面所在地的法律法例规定应缴纳的各项税金，本基金将按权责 发生制原则进行估值；对于因税收规定休养或其他原因导致基金履行交征税金与 估算的应交税金有各别的，基金将在相关税金休养日或履行支付日进行相应的估 值休养。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书   （10）信用繁衍品按第三方估值机构提供确当日的估值价钱进行估值，但基 金经管东谈主照章应当承担的估值职责不因托福而除名；采纳的第三方估值机构未提 供估值价钱的，依照研究法律法例及《企业管帐准则》要求领受合理估值时刻确 定公允价值。   （11）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票进行。   （12）如有可信凭证标明按上述方法进行估值弗成客不雅反馈其公允价值的， 基金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。   （13）当发生大额申购或赎回情形时，基金经管东谈主不错领受舞动订价机制， 以确保基金估值的公道性。   （14）相关法律法例以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国度最新规定估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法例的规定或者未能充分可贵基金份额持有东谈主利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，两边协商经管。   根据研究法律法例，基金资产净值经营和基金管帐核算的义务由基金经管东谈主 承担。本基金的基金管帐职责方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金研究的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的意见，按照 基金经管东谈主对基金净值信息的经营结果对外给予公布。   （1）基金经管东谈主、基金托管东谈主按本部分研究估值方法约定的第 2 条第（12） 款进行估值时，所酿成的谬误不动作基金资产估值舛错处理。   （2）由于证券/期货交易所、证券经纪机构、期货经纪机构及登记结算公司 等级三方机构发送的数据舛错，或由于其他不可抗力等原因，基金经管东谈主和基金 托管东谈主天然仍是采取必要、妥贴、合理的措施进行查验，但未能发现舛错的，由 此酿成的基金资产估值舛错，基金经管东谈主和基金托管东谈主除名补偿职责。但基金管 理东谈主和基金托管东谈主应当积极采取必要的措施收缩或摒除由此酿成的影响。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金             招募说明书 露主袋账户的基金净值信息，暂停透露侧袋账户份额净值。   （三）估值舛错的处理方式   基金经管东谈主和基金托管东谈主将采取必要、妥贴、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当某类基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值 舛错时，视为该类基金份额净值舛错。   本托管契约确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的过失酿成估值舛错，导致其他当事东谈主遭受损失的，过失 的职责东谈主应当对由于该估值舛错遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的平直损失按下 述“估值舛错处理原则”给予补偿，承担补偿职责。   上述估值舛错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据经营差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值舛错职责方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值舛错发生的用度由估值舛错职责方承担； 由于估值舛错职责方未实时更正已产生的估值舛错，给当事东谈主酿成损失的，由估 值舛错职责方对平直损失承担补偿职责；若估值舛错职责方仍是积极协调，何况 有协助义务确当事东谈主有弥散的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值舛错职责方草率更正的情况向研究当事东谈主进行证实，确保估值舛错已得 到更正。   （2）估值舛错的职责方对研究当事东谈主的平直损失负责，分歧曲折损失负责， 何况仅对估值舛错的研究平直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值舛错而得回欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值舛错职责方仍草率估值舛错负责。如果由于得回欠妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还欠妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值舛错责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得回欠妥得利确当 事东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；如果得回欠妥得利确当事东谈主仍是将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是得回的补偿额加上仍是得回的欠妥 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书 得利返还的总和额外其履行损失的差额部分支付给估值舛错职责方。   （4）估值舛错休养领受尽量规复至假定未发生估值舛错的正确情形的方式。   （5）按法律法例规定的其他原则处理估值舛错。   估值舛错被发现后，研究确当事东谈主应当实时进行处理，处理的轨范如下：   （1）查明估值舛错发生的原因，列明悉数确当事东谈主，并根据估值舛错发生 的原因细目估值舛错的职责方；   （2）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛错酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛错的职责方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值舛错的更正向研究当事东谈主进行证实。   （1）某类基金份额净值经营出现舛错时，基金经管东谈主应当立即给予纠正， 通报基金托管东谈主，并采取合理的措施驻守损失进一步扩大。   （2）舛错偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；舛错偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金经管东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机构另有规定的，从其规定处理。如果行 业另有通行作念法，在不违抗法律法例且不损伤投资者利益的前提下，基金经管东谈主 和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值的情形 业时； 资产价值时； 商证实后，基金经管东谈主应当暂停估值； 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书   （五）基金管帐轨制   按国度研究部门规定的管帐轨制施行。   （六）基金账册的建立   基金经管东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申诉。基金经管东谈主、基金 托管东谈主分别独巧合诞生、记录和援手本基金的全套账册。若基金经管东谈主和基金托 管东谈主对管帐处理方法存在分歧，应以基金经管东谈主的处理方法为准。若当日查对不 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的经营和公告的，以基金 经管东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与申诉的编制和复核   基金经管东谈主应当实时编制并对外提供真实、齐全的基金财务管帐申诉。基金 经管东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核，并将复核结 果书面通知基金经管东谈主。《基金合同》告成后，基金招募说明书的信息发生关键 变更的，基金经管东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在规定网 站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基 金圮绝运作的，基金经管东谈主不再更新基金招募说明书。基金经管东谈主应当在每个季 度结果之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度申诉，将季度申诉登载在规定 网站上，并将季度申诉辅导性公告登载在规定报刊上；在上半年结果之日起两个 月内，编制完成基金中期申诉，将中期申诉登载在规定网站上，并将中期申诉提 示性公告登载在规定报刊上；在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度报 告，将年度申诉登载在规定网站上，并将年度申诉辅导性公告登载在规定报刊上。 基金年度申诉中的财务管帐申诉应当经过合适《中华东谈主民共和国证券法》规定的 管帐师事务所审计。基金合同告成不及 2 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季 度申诉、中期申诉或者年度申诉。   基金经管东谈主在月度报表完成当日，将报表提供给基金托管东谈主复核；基金托管 东谈主在收到后应在 3 个办事日内进行复核，并将复核结果书面通知基金经管东谈主。基 金经管东谈主在季度申诉完成当日，将研究申诉提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金                招募说明书 应在收到后 5 个办事日内完成复核。基金经管东谈主在中期申诉完成当日，将研究报 告提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 10 个办事日内完成复核。基 金经管东谈主在年度申诉完成当日，将研究申诉提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应 在收到后 15 个办事日内完成复核。基金经管东谈主和基金托管东谈主之间的上述文献往 来均以传确切方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东谈主和基金 托管东谈主应共同查明原因，进行休养，休养以两边认同的账务处理方式为准；若双 方无法达成一致，以基金经管东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主向基 金经管东谈主进行书面或者电子证实。如果基金经管东谈主与基金托管东谈主弗成于应当发布 公告之日之前就相关报抒发成一致，基金经管东谈主有权按照其编制的报表对外发布 公告，基金托管东谈主有权就相关情况报中国证监会备案。   （八）基金经管东谈主应在编制季度申诉、中期申诉或者年度申诉之前向基金托 管东谈主提供基金事迹比较基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额持有东谈主名册的援手   本基金的基金经管东谈主和基金托管东谈主须分别妥善援手的基金份额持有东谈主名册， 包括基金合同告成日、基金合同圮绝日、基金权益登记日、基金份额持有东谈主大会 权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持 有东谈主名册的内容至少应包括持有东谈主的称号和持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册由登记机构编制，由基金经管东谈主审核并提交基金托管东谈主 援手。基金托管东谈主有权要求基金经管东谈主提供基金份额持有东谈主名册，基金经管东谈主应 实时提供，不得拖延或断绝提供。   基金经管东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额持有东谈主名册。每年 6 月 30 日 和 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册应于下月前十个办事日内提交；基金合同生 效日、基金合同圮绝日、基金权益登记日、基金份额持有东谈主大会权益登记日等涉 及到基金紧要事项日历的基金份额持有东谈主名册应于发诞辰后十个办事日内提交。   基金经管东谈主和基金托管东谈主应妥善援手基金份额持有东谈主名册，保存期限不低于 法律法例规定的最低期限。基金托管东谈主不得将所援手的基金份额持有东谈主名册用于 基金托管业务之外的其他用途，并应治服守秘义务。若基金经管东谈主或基金托管东谈主 由于自身原因无法妥善援手基金份额持有东谈主名册，应按研究法例规定各自承担相 应的职责。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书   七、争议经管方式   两边当事东谈主同意，因《托管契约》而产生的或与《托管契约》研究的一切争 议，如经友好协商、融合未能经管的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济 贸易仲裁委员会，仲裁所在为北京市，按照中国国外经济贸易仲裁委员会届时有 效的仲裁王法进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对当事东谈主均有不尽力。除非仲裁裁 决另有规定，仲裁费、讼师费由败诉方承担。   争议处理期间，基金经管东谈主和基金托管东谈主应坚守各自的职责，陆续针织、勤 勉、尽责地履行基金合同和托管契约规定的义务，可贵基金份额持有东谈主的正当权 益。   《托管契约》受中国法律（不包括香港尽头行政区、澳门尽头行政区和台湾 地区法律）统率并从其解释。   八、基金托管契约的变更、圮绝与基金财产的算帐   （一）托管契约的变更轨范   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其 内容不得与基金合同的规定有任何突破。   （二）基金托管契约圮绝的情形 权；   （三）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金经管东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东谈主、合适《中华东谈主民共和国证券法》规定的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书   （1）《基金合同》圮绝情形出刻下，由基金财产算帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申诉；   （5）聘用合适《中华东谈主民共和国证券法》规定的管帐师事务所对算帐申诉 进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐申诉出具法律意见书；   （6）将算帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而弗成实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的悉数合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配有贪图，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分配。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的研究关键事项须实时公告；基金财产算帐申诉经合适《中华东谈主 民共和国证券法》规定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐申诉报中国证监会备 案后 5 个办事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 申诉登载在规定网站上，并将算帐申诉辅导性公告登载在规定报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及研究文献由基金托管东谈主保存不得低于法律法例规定的 最低期限。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金              招募说明书         第二十一部分     对基金份额持有东谈主的服务   对于基金份额持有东谈主，基金经管东谈主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额持有东谈主的需要和市集的变化，增多或变更服务技俩。主要服务内容 如下：   一、基金份额持有东谈主登记服务   基金经管东谈主为基金份额持有东谈主提供登记服务。基金经管东谈主将配备安全、完善 的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的 登记、经管、托管与转托管；基金调遣和非交易过户；基金份额持有东谈主名册的管 理；权益分配时红利的登记派发；基金交易份额的算帐过户和基金交易资金的交 收等服务。   二、基金份额持有东谈主交易信息查询及信息定制服务 不错到销售网点查询和打印该项交易的证实信息，或者通过基金经管东谈主客服电话 及网站进行查询。 份额持有东谈主可自主采纳对账单的发送方式，如纸制对账单、电子邮件对账单或短 信对账单，或者通过基金经管东谈主网站进行在线对账单的查询与打印。 话、手机短信等通谈提交信息定制肯求。可定制的信息主要有：基金份额净值、 交易证实、对账单服务等。基金经管东谈主可根据履行业务需要，休养定制信息的条 件、方式和内容。   三、客户服务中心电话服务   基金经管东谈主客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务，基金份额持有东谈主 可查询基金余额、交易情况、基金产品与服务等相关信息。   客户服务中心在每一办事日提供不少于 12 小时的东谈主工盘问服务。基金份额 持有东谈主可通过基金经管东谈主世界统一客服热线：400-888-9918（免远程话费）享受 业务盘问、信息查询、信息定制、通信贵府修改、投诉建议等多项服务。   四、网站服务 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金                      招募说明书   基金份额持有东谈主不错通过基金经管东谈主网站（www.99fund.com）享受搭理资讯、 信息透露、账户信息、交易信息、在线盘问等多项服务。   基金份额持有东谈主不错通过基金经管东谈主网站“网上交易”办理开户、交易及查 询等业务。研究基金网上交易的契约文本请参见基金经管东谈主网站。   五、投诉受理服务   基金份额持有东谈主不错通过基金经管东谈主客服电话、网站、信函、电子邮件（客 户服务邮箱：service@99fund.com）、传真（021-28932998）等方式对基金经管 东谈主、销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠谈， 由基金经管东谈主和各销售机构分别经管。   基金经管东谈主客户服务中心负责受理投诉，并承诺在收到投诉后 24            小时（工 作日）之内作念出回答。   六、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法解析的内容，可通过上述方式 研究基金经管东谈主。请确保投资前，您/贵机构仍是全面解析了本招募说明书。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金             招募说明书            第二十二部分        其他应透露事项     本基金的其他应透露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售 办法》、《信息透露办法》等相关法律法例规定的内容与花式进行透露，并在规 定媒介上公告。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金               招募说明书       第二十三部分      招募说明书的存放和查阅方式   本基金招募说明书存放于基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住所， 供公众查阅、复制。基金投资者在支付工本费后，可在合理时期内取得招募说明 书的复印件。对投资者按上述方式所得回的文献偏执复印件，基金经管东谈主和基金 托管东谈主保证与所公告文本的内容全王人一致。   投资者还不错平直登录基金经管东谈主的网站(www.99fund.com)查阅和下载招 募说明书。 汇添富港股通红利酬报搀杂型发起式证券投资基金                 招募说明书              第二十四部分      备查文献   一、本基金备查文献包括下列文献： 的文献；   二、备查文献的存放所在和投资者查阅方式：   以上备查文献存放在基金经管东谈主和基金托管东谈主的办公局面，在办公时期可供 免费查阅。                           汇添富基金经管股份有限公司